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建信中證500指數(shù)增強E基金凈值查詢(021852)

今天最新凈值 2.5325 0.0044 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.4961 -0.0184 -0.7316%
  • 累計凈值：2.5325
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.3866億
  • 最近資產(chǎn)：58.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉樂天
近一月建信中證500指數(shù)增強E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信中證500指數(shù)增強E(021852)基金累計收益率2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021852 建信中證500指數(shù)增強E 2.5145 2.5145 2.5325 2.5325 -0.0180 -0.71%
2025-05-21 021852 建信中證500指數(shù)增強E 2.5325 2.5325 2.5281 2.5281 0.0044 0.17%
2025-05-20 021852 建信中證500指數(shù)增強E 2.5281 2.5281 2.5156 2.5156 0.0125 0.50%
2025-05-19 021852 建信中證500指數(shù)增強E 2.5156 2.5156 2.5106 2.5106 0.0050 0.20%
2025-05-16 021852 建信中證500指數(shù)增強E 2.5106 2.5106 2.5104 2.5104 0.0002 0.01%
2025-05-15 021852 建信中證500指數(shù)增強E 2.5104 2.5104 2.5414 2.5414 -0.0310 -1.22%
2025-05-14 021852 建信中證500指數(shù)增強E 2.5414 2.5414 2.5360 2.5360 0.0054 0.21%
2025-05-13 021852 建信中證500指數(shù)增強E 2.5360 2.5360 2.5394 2.5394 -0.0034 -0.13%
2025-05-12 021852 建信中證500指數(shù)增強E 2.5394 2.5394 2.5100 2.5100 0.0294 1.17%
2025-05-09 021852 建信中證500指數(shù)增強E 2.5100 2.5100 2.5298 2.5298 -0.0198 -0.78%
2025-05-08 021852 建信中證500指數(shù)增強E 2.5298 2.5298 2.5190 2.5190 0.0108 0.43%
2025-05-07 021852 建信中證500指數(shù)增強E 2.5190 2.5190 2.5113 2.5113 0.0077 0.31%
2025-05-06 021852 建信中證500指數(shù)增強E 2.5113 2.5113 2.4742 2.4742 0.0371 1.50%
2025-04-30 021852 建信中證500指數(shù)增強E 2.4742 2.4742 2.4607 2.4607 0.0135 0.55%
2025-04-29 021852 建信中證500指數(shù)增強E 2.4607 2.4607 2.4574 2.4574 0.0033 0.13%
2025-04-28 021852 建信中證500指數(shù)增強E 2.4574 2.4574 2.4721 2.4721 -0.0147 -0.59%
2025-04-25 021852 建信中證500指數(shù)增強E 2.4721 2.4721 2.4680 2.4680 0.0041 0.17%
2025-04-24 021852 建信中證500指數(shù)增強E 2.4680 2.4680 2.4725 2.4725 -0.0045 -0.18%