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南方皓元短債債券D基金凈值查詢(021837)

今天最新凈值 1.1328 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1628
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7263億
  • 最近資產(chǎn)：14.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉驥
近一年南方皓元短債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方皓元短債債券D(021837)基金累計收益率4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021837 南方皓元短債債券D 1.1329 1.1629 1.1328 1.1628 0.0001 0.01%
2025-05-22 021837 南方皓元短債債券D 1.1328 1.1628 1.1327 1.1627 0.0001 0.01%
2025-05-21 021837 南方皓元短債債券D 1.1327 1.1627 1.1327 1.1627 0.0000 0.00%
2025-05-20 021837 南方皓元短債債券D 1.1327 1.1627 1.1326 1.1626 0.0001 0.01%
2025-05-19 021837 南方皓元短債債券D 1.1326 1.1626 1.1324 1.1624 0.0002 0.02%
2025-05-16 021837 南方皓元短債債券D 1.1324 1.1624 1.1324 1.1624 0.0000 0.00%
2025-05-15 021837 南方皓元短債債券D 1.1324 1.1624 1.1323 1.1623 0.0001 0.01%
2025-05-14 021837 南方皓元短債債券D 1.1323 1.1623 1.1322 1.1622 0.0001 0.01%
2025-05-13 021837 南方皓元短債債券D 1.1322 1.1622 1.1320 1.1620 0.0002 0.02%
2025-05-12 021837 南方皓元短債債券D 1.1320 1.1620 1.1320 1.1620 0.0000 0.00%
2025-05-09 021837 南方皓元短債債券D 1.1320 1.1620 1.1317 1.1617 0.0003 0.03%
2025-05-08 021837 南方皓元短債債券D 1.1317 1.1617 1.1314 1.1614 0.0003 0.03%
2025-05-07 021837 南方皓元短債債券D 1.1314 1.1614 1.1313 1.1613 0.0001 0.01%
2025-05-06 021837 南方皓元短債債券D 1.1313 1.1613 1.1310 1.1610 0.0003 0.03%
2025-04-30 021837 南方皓元短債債券D 1.1310 1.1610 1.1309 1.1609 0.0001 0.01%
2025-04-29 021837 南方皓元短債債券D 1.1309 1.1609 1.1308 1.1608 0.0001 0.01%
2025-04-28 021837 南方皓元短債債券D 1.1308 1.1608 1.1305 1.1605 0.0003 0.03%
2025-04-25 021837 南方皓元短債債券D 1.1305 1.1605 1.1305 1.1605 0.0000 0.00%
2025-04-24 021837 南方皓元短債債券D 1.1305 1.1605 1.1305 1.1605 0.0000 0.00%
2025-04-23 021837 南方皓元短債債券D 1.1305 1.1605 1.1306 1.1606 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021837 南方皓元短債債券D 1.1306 1.1606 1.1303 1.1603 0.0003 0.03%
2025-04-21 021837 南方皓元短債債券D 1.1303 1.1603 1.1303 1.1603 0.0000 0.00%
2025-04-18 021837 南方皓元短債債券D 1.1303 1.1603 1.1303 1.1603 0.0000 0.00%
2025-04-17 021837 南方皓元短債債券D 1.1303 1.1603 1.1303 1.1603 0.0000 0.00%
2025-04-16 021837 南方皓元短債債券D 1.1303 1.1603 1.1302 1.1602 0.0001 0.01%
2025-04-15 021837 南方皓元短債債券D 1.1302 1.1602 1.1301 1.1601 0.0001 0.01%
2025-04-14 021837 南方皓元短債債券D 1.1301 1.1601 1.1300 1.1600 0.0001 0.01%
2025-04-11 021837 南方皓元短債債券D 1.1300 1.1600 1.1299 1.1599 0.0001 0.01%
2025-04-10 021837 南方皓元短債債券D 1.1299 1.1599 1.1299 1.1599 0.0000 0.00%
2025-04-09 021837 南方皓元短債債券D 1.1299 1.1599 1.1299 1.1599 0.0000 0.00%
2025-04-08 021837 南方皓元短債債券D 1.1299 1.1599 1.1303 1.1603 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 021837 南方皓元短債債券D 1.1303 1.1603 1.1291 1.1591 0.0012 0.11%
2025-04-03 021837 南方皓元短債債券D 1.1291 1.1591 1.1280 1.1580 0.0011 0.10%
2025-04-02 021837 南方皓元短債債券D 1.1280 1.1580 1.1275 1.1575 0.0005 0.04%
2025-04-01 021837 南方皓元短債債券D 1.1275 1.1575 1.1274 1.1574 0.0001 0.01%
2025-03-31 021837 南方皓元短債債券D 1.1274 1.1574 1.1268 1.1568 0.0006 0.05%
2025-03-28 021837 南方皓元短債債券D 1.1268 1.1568 1.1266 1.1566 0.0002 0.02%
2025-03-27 021837 南方皓元短債債券D 1.1266 1.1566 1.1264 1.1564 0.0002 0.02%
2025-03-26 021837 南方皓元短債債券D 1.1264 1.1564 1.1261 1.1561 0.0003 0.03%
2025-03-25 021837 南方皓元短債債券D 1.1261 1.1561 1.1258 1.1558 0.0003 0.03%
2025-03-24 021837 南方皓元短債債券D 1.1258 1.1558 1.1254 1.1554 0.0004 0.04%
2025-03-21 021837 南方皓元短債債券D 1.1254 1.1554 1.1253 1.1553 0.0001 0.01%
2025-03-20 021837 南方皓元短債債券D 1.1253 1.1553 1.1247 1.1547 0.0006 0.05%
2025-03-19 021837 南方皓元短債債券D 1.1247 1.1547 1.1244 1.1544 0.0003 0.03%
2025-03-18 021837 南方皓元短債債券D 1.1244 1.1544 1.1243 1.1543 0.0001 0.01%
2025-03-17 021837 南方皓元短債債券D 1.1243 1.1543 1.1247 1.1547 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 021837 南方皓元短債債券D 1.1247 1.1547 1.1243 1.1543 0.0004 0.04%
2025-03-13 021837 南方皓元短債債券D 1.1243 1.1543 1.1241 1.1541 0.0002 0.02%
2025-03-12 021837 南方皓元短債債券D 1.1241 1.1541 1.1235 1.1535 0.0006 0.05%
2025-03-11 021837 南方皓元短債債券D 1.1235 1.1535 1.1242 1.1542 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 021837 南方皓元短債債券D 1.1242 1.1542 1.1243 1.1543 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021837 南方皓元短債債券D 1.1243 1.1543 1.1249 1.1549 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 021837 南方皓元短債債券D 1.1249 1.1549 1.1251 1.1551 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 021837 南方皓元短債債券D 1.1251 1.1551 1.1250 1.1550 0.0001 0.01%
2025-03-04 021837 南方皓元短債債券D 1.1250 1.1550 1.1247 1.1547 0.0003 0.03%
2025-03-03 021837 南方皓元短債債券D 1.1247 1.1547 1.1243 1.1543 0.0004 0.04%
2025-02-28 021837 南方皓元短債債券D 1.1243 1.1543 1.1240 1.1540 0.0003 0.03%
2025-02-27 021837 南方皓元短債債券D 1.1240 1.1540 1.1244 1.1544 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 021837 南方皓元短債債券D 1.1244 1.1544 1.1243 1.1543 0.0001 0.01%
2025-02-25 021837 南方皓元短債債券D 1.1243 1.1543 1.1242 1.1542 0.0001 0.01%
2025-02-24 021837 南方皓元短債債券D 1.1242 1.1542 1.1248 1.1548 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 021837 南方皓元短債債券D 1.1248 1.1548 1.1253 1.1553 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 021837 南方皓元短債債券D 1.1253 1.1553 1.1257 1.1557 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 021837 南方皓元短債債券D 1.1257 1.1557 1.1255 1.1555 0.0002 0.02%
2025-02-18 021837 南方皓元短債債券D 1.1255 1.1555 1.1259 1.1559 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021837 南方皓元短債債券D 1.1259 1.1559 1.1262 1.1562 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 021837 南方皓元短債債券D 1.1262 1.1562 1.1265 1.1565 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 021837 南方皓元短債債券D 1.1265 1.1565 1.1265 1.1565 0.0000 0.00%
2025-02-12 021837 南方皓元短債債券D 1.1265 1.1565 1.1265 1.1565 0.0000 0.00%
2025-02-11 021837 南方皓元短債債券D 1.1265 1.1565 1.1265 1.1565 0.0000 0.00%
2025-02-10 021837 南方皓元短債債券D 1.1265 1.1565 1.1266 1.1566 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 021837 南方皓元短債債券D 1.1266 1.1566 1.1265 1.1565 0.0001 0.01%
2025-02-06 021837 南方皓元短債債券D 1.1265 1.1565 1.1261 1.1561 0.0004 0.04%
2025-02-05 021837 南方皓元短債債券D 1.1261 1.1561 1.1256 1.1556 0.0005 0.04%
2025-01-27 021837 南方皓元短債債券D 1.1256 1.1556 1.1248 1.1548 0.0008 0.07%
2025-01-22 021837 南方皓元短債債券D 1.1253 1.1553 1.1252 1.1552 0.0001 0.01%
2025-01-14 021837 南方皓元短債債券D 1.1256 1.1556 1.1258 1.1558 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 021837 南方皓元短債債券D 1.1258 1.1558 1.1259 1.1559 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 021837 南方皓元短債債券D 1.1259 1.1559 1.1260 1.1560 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021837 南方皓元短債債券D 1.1260 1.1560 1.1260 1.1560 0.0000 0.00%
2025-01-08 021837 南方皓元短債債券D 1.1260 1.1560 1.1261 1.1561 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021837 南方皓元短債債券D 1.1261 1.1561 1.1261 1.1561 0.0000 0.00%
2025-01-06 021837 南方皓元短債債券D 1.1261 1.1561 1.1259 1.1559 0.0002 0.02%
2025-01-03 021837 南方皓元短債債券D 1.1259 1.1559 1.1257 1.1557 0.0002 0.02%
2025-01-02 021837 南方皓元短債債券D 1.1257 1.1557 1.1256 1.1556 0.0001 0.01%
2024-12-31 021837 南方皓元短債債券D 1.1256 1.1556 1.1254 1.1554 0.0002 0.02%
2024-12-26 021837 南方皓元短債債券D 1.1250 1.1550 1.1250 1.1550 0.0000 0.00%
2024-12-25 021837 南方皓元短債債券D 1.1250 1.1550 1.1251 1.1551 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 021837 南方皓元短債債券D 1.1251 1.1551 1.1250 1.1550 0.0001 0.01%
2024-12-23 021837 南方皓元短債債券D 1.1250 1.1550 1.1248 1.1548 0.0002 0.02%
2024-12-20 021837 南方皓元短債債券D 1.1248 1.1548 1.1245 1.1545 0.0003 0.03%
2024-12-19 021837 南方皓元短債債券D 1.1245 1.1545 1.1245 1.1545 0.0000 0.00%
2024-12-18 021837 南方皓元短債債券D 1.1245 1.1545 1.1246 1.1546 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 021837 南方皓元短債債券D 1.1246 1.1546 1.1246 1.1546 0.0000 0.00%
2024-12-16 021837 南方皓元短債債券D 1.1246 1.1546 1.1244 1.1544 0.0002 0.02%
2024-12-13 021837 南方皓元短債債券D 1.1244 1.1544 1.1241 1.1541 0.0003 0.03%
2024-12-12 021837 南方皓元短債債券D 1.1241 1.1541 1.1240 1.1540 0.0001 0.01%
2024-12-11 021837 南方皓元短債債券D 1.1240 1.1540 1.1240 1.1540 0.0000 0.00%
2024-12-10 021837 南方皓元短債債券D 1.1240 1.1540 1.1237 1.1537 0.0003 0.03%
2024-12-09 021837 南方皓元短債債券D 1.1237 1.1537 1.1236 1.1536 0.0001 0.01%
2024-12-06 021837 南方皓元短債債券D 1.1236 1.1536 1.1236 1.1536 0.0000 0.00%
2024-12-05 021837 南方皓元短債債券D 1.1236 1.1536 1.1235 1.1535 0.0001 0.01%
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2024-12-03 021837 南方皓元短債債券D 1.1233 1.1533 1.1232 1.1532 0.0001 0.01%
2024-12-02 021837 南方皓元短債債券D 1.1232 1.1532 1.1225 1.1525 0.0007 0.06%
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2024-11-28 021837 南方皓元短債債券D 1.1223 1.1523 1.1222 1.1522 0.0001 0.01%
2024-11-27 021837 南方皓元短債債券D 1.1222 1.1522 1.1221 1.1521 0.0001 0.01%
2024-11-26 021837 南方皓元短債債券D 1.1221 1.1521 1.1220 1.1520 0.0001 0.01%
2024-11-25 021837 南方皓元短債債券D 1.1220 1.1520 1.1217 1.1517 0.0003 0.03%
2024-11-22 021837 南方皓元短債債券D 1.1217 1.1517 1.1216 1.1516 0.0001 0.01%
2024-11-21 021837 南方皓元短債債券D 1.1216 1.1516 1.1213 1.1513 0.0003 0.03%
2024-11-20 021837 南方皓元短債債券D 1.1213 1.1513 1.1213 1.1513 0.0000 0.00%
2024-11-19 021837 南方皓元短債債券D 1.1213 1.1513 1.1212 1.1512 0.0001 0.01%
2024-11-18 021837 南方皓元短債債券D 1.1212 1.1512 1.1210 1.1510 0.0002 0.02%
2024-11-15 021837 南方皓元短債債券D 1.1210 1.1510 1.1209 1.1509 0.0001 0.01%
2024-11-14 021837 南方皓元短債債券D 1.1209 1.1509 1.1208 1.1508 0.0001 0.01%
2024-11-13 021837 南方皓元短債債券D 1.1208 1.1508 1.1207 1.1507 0.0001 0.01%
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2024-11-08 021837 南方皓元短債債券D 1.1204 1.1504 1.1203 1.1503 0.0001 0.01%
2024-11-07 021837 南方皓元短債債券D 1.1203 1.1503 1.1200 1.1500 0.0003 0.03%
2024-11-06 021837 南方皓元短債債券D 1.1200 1.1500 1.1199 1.1499 0.0001 0.01%
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