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興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(021821)

今天最新凈值 1.0123 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0134 0.0011 0.1106%
  • 累計(jì)凈值：1.0123
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進(jìn)
近一月興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A(021821)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021821 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2025-05-21 021821 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2025-05-20 021821 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A 1.0119 1.0119 1.0110 1.0110 0.0009 0.09%
2025-05-19 021821 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A 1.0110 1.0110 1.0102 1.0102 0.0008 0.08%
2025-05-16 021821 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 021821 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A 1.0103 1.0103 1.0074 1.0074 0.0029 0.29%
2025-04-30 021821 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A 1.0074 1.0074 1.0060 1.0060 0.0014 0.14%
2025-04-25 021821 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A 1.0060 1.0060 1.0071 1.0071 -0.0011 -0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%