興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(021821)
今天最新凈值
1.0110
0.0008 0.0800%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0158
0.0048 0.4713%
- 累計(jì)凈值：1.0110
- 成立日期：2024-12-10
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.35億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：丁進(jìn)
近一周興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
近一周,興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A(021821)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
021821 |
興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
021821 |
興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0102 |
1.0102 |
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| 2025-05-16 |
021821 |
興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A |
1.0102 |
1.0102 |
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