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華泰柏瑞紅利量化選股混合C基金凈值查詢(021815)

今天最新凈值 1.0271 0.0032 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0375 0.0022 0.2161%
  • 累計(jì)凈值：1.0271
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.34億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：盛豪 徐帥宇
今年以來華泰柏瑞紅利量化選股混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞紅利量化選股混合C(021815)基金累計(jì)收益率3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0353 1.0353 1.0271 1.0271 0.0082 0.80%
2025-05-20 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0271 1.0271 1.0239 1.0239 0.0032 0.31%
2025-05-19 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0239 1.0239 1.0219 1.0219 0.0020 0.20%
2025-05-16 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0219 1.0219 1.0262 1.0262 -0.0043 -0.42%
2025-05-15 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0262 1.0262 1.0300 1.0300 -0.0038 -0.37%
2025-05-14 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0300 1.0300 1.0248 1.0248 0.0052 0.51%
2025-05-13 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0248 1.0248 1.0179 1.0179 0.0069 0.68%
2025-05-12 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0179 1.0179 1.0144 1.0144 0.0035 0.35%
2025-05-09 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0144 1.0144 1.0096 1.0096 0.0048 0.48%
2025-05-08 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0096 1.0096 1.0076 1.0076 0.0020 0.20%
2025-05-07 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0076 1.0076 1.0007 1.0007 0.0069 0.69%
2025-05-06 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0007 1.0007 0.9984 0.9984 0.0023 0.23%
2025-04-30 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9984 0.9984 1.0044 1.0044 -0.0060 -0.60%
2025-04-29 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0044 1.0044 1.0071 1.0071 -0.0027 -0.27%
2025-04-28 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2025-04-25 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0068 1.0068 1.0082 1.0082 -0.0014 -0.14%
2025-04-24 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0082 1.0082 1.0030 1.0030 0.0052 0.52%
2025-04-23 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0030 1.0030 1.0064 1.0064 -0.0034 -0.34%
2025-04-22 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0064 1.0064 1.0025 1.0025 0.0039 0.39%
2025-04-21 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0025 1.0025 1.0033 1.0033 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0033 1.0033 1.0029 1.0029 0.0004 0.04%
2025-04-17 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0029 1.0029 1.0042 1.0042 -0.0013 -0.13%
2025-04-16 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0042 1.0042 1.0009 1.0009 0.0033 0.33%
2025-04-15 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0009 1.0009 0.9962 0.9962 0.0047 0.47%
2025-04-14 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9962 0.9962 0.9879 0.9879 0.0083 0.84%
2025-04-11 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9879 0.9879 0.9917 0.9917 -0.0038 -0.38%
2025-04-10 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9917 0.9917 0.9836 0.9836 0.0081 0.82%
2025-04-09 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9836 0.9836 0.9799 0.9799 0.0037 0.38%
2025-04-08 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9799 0.9799 0.9601 0.9601 0.0198 2.06%
2025-04-07 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9601 0.9601 1.0159 1.0159 -0.0558 -5.49%
2025-04-03 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0159 1.0159 1.0162 1.0162 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0162 1.0162 1.0146 1.0146 0.0016 0.16%
2025-04-01 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0146 1.0146 1.0077 1.0077 0.0069 0.68%
2025-03-31 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0077 1.0077 1.0114 1.0114 -0.0037 -0.37%
2025-03-28 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0114 1.0114 1.0163 1.0163 -0.0049 -0.48%
2025-03-27 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0163 1.0163 1.0173 1.0173 -0.0010 -0.10%
2025-03-26 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0173 1.0173 1.0181 1.0181 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0181 1.0181 1.0147 1.0147 0.0034 0.34%
2025-03-24 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0147 1.0147 1.0115 1.0115 0.0032 0.32%
2025-03-21 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0115 1.0115 1.0148 1.0148 -0.0033 -0.33%
2025-03-20 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0148 1.0148 1.0168 1.0168 -0.0020 -0.20%
2025-03-19 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0168 1.0168 1.0161 1.0161 0.0007 0.07%
2025-03-18 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2025-03-17 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0160 1.0160 1.0139 1.0139 0.0021 0.21%
2025-03-14 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0139 1.0139 1.0082 1.0082 0.0057 0.57%
2025-03-13 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0082 1.0082 1.0047 1.0047 0.0035 0.35%
2025-03-12 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0047 1.0047 1.0061 1.0061 -0.0014 -0.14%
2025-03-11 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0061 1.0061 1.0030 1.0030 0.0031 0.31%
2025-03-10 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0030 1.0030 1.0023 1.0023 0.0007 0.07%
2025-03-07 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0023 1.0023 1.0014 1.0014 0.0009 0.09%
2025-03-06 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0014 1.0014 1.0006 1.0006 0.0008 0.08%
2025-03-05 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0006 1.0006 0.9990 0.9990 0.0016 0.16%
2025-03-04 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
2025-03-03 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
2025-02-28 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9990 0.9990 1.0027 1.0027 -0.0037 -0.37%
2025-02-27 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0027 1.0027 0.9998 0.9998 0.0029 0.29%
2025-02-26 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9998 0.9998 0.9949 0.9949 0.0049 0.49%
2025-02-25 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9949 0.9949 0.9975 0.9975 -0.0026 -0.26%
2025-02-24 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9975 0.9975 0.9974 0.9974 0.0001 0.01%
2025-02-21 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9974 0.9974 0.9988 0.9988 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9988 0.9988 0.9993 0.9993 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9994 0.9994 0.9999 0.9999 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0001 1.0001 0.9998 0.9998 0.0003 0.03%
2025-02-13 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-02-11 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-02-10 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-02-07 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9999 0.9999 0.9997 0.9997 0.0002 0.02%
2025-02-06 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-02-05 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9997 0.9997 0.9999 0.9999 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%