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華泰柏瑞紅利量化選股混合C基金凈值查詢(021815)

今天最新凈值 1.0271 0.0032 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0372 0.0101 0.9796%
  • 累計(jì)凈值：1.0271
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.34億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：盛豪 徐帥宇
近一月華泰柏瑞紅利量化選股混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞紅利量化選股混合C(021815)基金累計(jì)收益率2.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0353 1.0353 1.0271 1.0271 0.0082 0.80%
2025-05-20 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0271 1.0271 1.0239 1.0239 0.0032 0.31%
2025-05-19 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0239 1.0239 1.0219 1.0219 0.0020 0.20%
2025-05-16 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0219 1.0219 1.0262 1.0262 -0.0043 -0.42%
2025-05-15 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0262 1.0262 1.0300 1.0300 -0.0038 -0.37%
2025-05-14 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0300 1.0300 1.0248 1.0248 0.0052 0.51%
2025-05-13 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0248 1.0248 1.0179 1.0179 0.0069 0.68%
2025-05-12 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0179 1.0179 1.0144 1.0144 0.0035 0.35%
2025-05-09 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0144 1.0144 1.0096 1.0096 0.0048 0.48%
2025-05-08 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0096 1.0096 1.0076 1.0076 0.0020 0.20%
2025-05-07 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0076 1.0076 1.0007 1.0007 0.0069 0.69%
2025-05-06 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0007 1.0007 0.9984 0.9984 0.0023 0.23%
2025-04-30 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 0.9984 0.9984 1.0044 1.0044 -0.0060 -0.60%
2025-04-29 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0044 1.0044 1.0071 1.0071 -0.0027 -0.27%
2025-04-28 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2025-04-25 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0068 1.0068 1.0082 1.0082 -0.0014 -0.14%
2025-04-24 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0082 1.0082 1.0030 1.0030 0.0052 0.52%
2025-04-23 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0030 1.0030 1.0064 1.0064 -0.0034 -0.34%
2025-04-22 021815 華泰柏瑞紅利量化選股混合C 1.0064 1.0064 1.0025 1.0025 0.0039 0.39%