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廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F基金凈值查詢(021778)

今天最新凈值 6.3931 -0.0213 -0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：6.3931
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9953億
  • 最近資產(chǎn)：124.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一年廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F(021778)基金累計收益率9.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3090 6.3090 6.3931 6.3931 -0.0841 -1.32%
2025-05-20 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3931 6.3931 6.4144 6.4144 -0.0213 -0.33%
2025-05-19 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.4144 6.4144 6.4108 6.4108 0.0036 0.06%
2025-05-16 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.4108 6.4108 6.3837 6.3837 0.0271 0.42%
2025-05-15 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3837 6.3837 6.3782 6.3782 0.0055 0.09%
2025-05-14 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3782 6.3782 6.3443 6.3443 0.0339 0.53%
2025-05-13 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3443 6.3443 6.2516 6.2516 0.0927 1.48%
2025-05-12 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.2516 6.2516 6.0141 6.0141 0.2375 3.95%
2025-05-09 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.0141 6.0141 6.0139 6.0139 0.0002 0.00%
2025-05-08 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.0139 6.0139 5.9505 5.9505 0.0634 1.07%
2025-05-07 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9505 5.9505 5.9276 5.9276 0.0229 0.39%
2025-05-06 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9276 5.9276 5.8655 5.8655 0.0621 1.06%
2025-04-30 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8655 5.8655 5.8599 5.8599 0.0056 0.10%
2025-04-29 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8599 5.8599 5.8263 5.8263 0.0336 0.58%
2025-04-28 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8263 5.8263 5.8296 5.8296 -0.0033 -0.06%
2025-04-25 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8296 5.8296 5.7672 5.7672 0.0624 1.08%
2025-04-24 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.7672 5.7672 5.6151 5.6151 0.1521 2.71%
2025-04-23 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.6151 5.6151 5.4906 5.4906 0.1245 2.27%
2025-04-22 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.4906 5.4906 5.3559 5.3559 0.1347 2.51%
2025-04-21 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.3559 5.3559 5.4896 5.4896 -0.1337 -2.44%
2025-04-18 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.4896 5.4896 5.4914 5.4914 -0.0018 -0.03%
2025-04-17 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.4914 5.4914 5.4960 5.4960 -0.0046 -0.08%
2025-04-16 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.4960 5.4960 5.6620 5.6620 -0.1660 -2.93%
2025-04-15 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.6620 5.6620 5.6536 5.6536 0.0084 0.15%
2025-04-14 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.6536 5.6536 5.6209 5.6209 0.0327 0.58%
2025-04-11 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.6209 5.6209 5.5221 5.5221 0.0988 1.79%
2025-04-10 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.5221 5.5221 5.7581 5.7581 -0.2360 -4.10%
2025-04-09 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.7581 5.7581 5.1522 5.1522 0.6059 11.76%
2025-04-08 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.1522 5.1522 5.2486 5.2486 -0.0964 -1.84%
2025-04-07 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.2486 5.2486 5.5585 5.5585 -0.3099 -5.58%
2025-04-03 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.5585 5.5585 5.8607 5.8607 -0.3022 -5.16%
2025-04-02 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8607 5.8607 5.8173 5.8173 0.0434 0.75%
2025-04-01 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8173 5.8173 5.7728 5.7728 0.0445 0.77%
2025-03-31 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.7728 5.7728 5.7728 5.7728 0.0000 0.00%
2025-03-28 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.7728 5.7728 5.9253 5.9253 -0.1525 -2.57%
2025-03-27 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9253 5.9253 5.9595 5.9595 -0.0342 -0.57%
2025-03-26 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9595 5.9595 6.0716 6.0716 -0.1121 -1.85%
2025-03-25 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.0716 6.0716 6.0393 6.0393 0.0323 0.53%
2025-03-24 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.0393 6.0393 5.9142 5.9142 0.1251 2.12%
2025-03-21 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9142 5.9142 5.8911 5.8911 0.0231 0.39%
2025-03-20 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8911 5.8911 5.9048 5.9048 -0.0137 -0.23%
2025-03-19 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9048 5.9048 5.8324 5.8324 0.0724 1.24%
2025-03-18 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8324 5.8324 5.9278 5.9278 -0.0954 -1.61%
2025-03-17 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9278 5.9278 5.8999 5.8999 0.0279 0.47%
2025-03-14 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8999 5.8999 5.7569 5.7569 0.1430 2.48%
2025-03-13 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.7569 5.7569 5.8652 5.8652 -0.1083 -1.85%
2025-03-12 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8652 5.8652 5.8029 5.8029 0.0623 1.07%
2025-03-11 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8029 5.8029 5.8186 5.8186 -0.0157 -0.27%
2025-03-10 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8186 5.8186 6.0426 6.0426 -0.2240 -3.71%
2025-03-07 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.0426 6.0426 5.9989 5.9989 0.0437 0.73%
2025-03-06 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9989 5.9989 6.1676 6.1676 -0.1687 -2.74%
2025-03-05 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.1676 6.1676 6.0890 6.0890 0.0786 1.29%
2025-03-04 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.0890 6.0890 6.1106 6.1106 -0.0216 -0.35%
2025-03-03 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.1106 6.1106 6.2455 6.2455 -0.1349 -2.16%
2025-02-28 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.2455 6.2455 6.1479 6.1479 0.0976 1.59%
2025-02-27 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.1479 6.1479 6.3187 6.3187 -0.1708 -2.70%
2025-02-26 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3187 6.3187 6.3057 6.3057 0.0130 0.21%
2025-02-25 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3057 6.3057 6.3847 6.3847 -0.0790 -1.24%
2025-02-24 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3847 6.3847 6.4582 6.4582 -0.0735 -1.14%
2025-02-21 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.4582 6.4582 6.5937 6.5937 -0.1355 -2.05%
2025-02-20 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.5937 6.5937 6.6224 6.6224 -0.0287 -0.43%
2025-02-19 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.6224 6.6224 6.6155 6.6155 0.0069 0.10%
2025-02-18 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.6155 6.6155 6.6035 6.6035 0.0120 0.18%
2025-02-17 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.6035 6.6035 6.6046 6.6046 -0.0011 -0.02%
2025-02-14 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.6046 6.6046 6.5811 6.5811 0.0235 0.36%
2025-02-13 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.5811 6.5811 6.4884 6.4884 0.0927 1.43%
2025-02-12 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.4884 6.4884 6.4824 6.4824 0.0060 0.09%
2025-02-11 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.4824 6.4824 6.4995 6.4995 -0.0171 -0.26%
2025-02-10 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.4995 6.4995 6.4225 6.4225 0.0770 1.20%
2025-02-07 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.4225 6.4225 6.5064 6.5064 -0.0839 -1.29%
2025-02-06 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.5064 6.5064 6.4763 6.4763 0.0301 0.46%
2025-02-05 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.4763 6.4763 6.3352 6.3352 0.1411 2.23%
2025-01-27 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3352 6.3352 6.5257 6.5257 -0.1905 -2.92%
2025-01-24 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.5257 6.5257 6.5633 6.5633 -0.0376 -0.57%
2025-01-21 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.4672 6.4672 6.4460 6.4460 0.0212 0.33%
2025-01-13 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.2522 6.2522 6.2735 6.2735 -0.0213 -0.34%
2025-01-10 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.2735 6.2735 6.3752 6.3752 -0.1017 -1.60%
2025-01-09 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3752 6.3752 6.3770 6.3770 -0.0018 -0.03%
2025-01-08 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3770 6.3770 6.3753 6.3753 0.0017 0.03%
2025-01-07 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3753 6.3753 6.4891 6.4891 -0.1138 -1.75%
2025-01-06 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.4891 6.4891 6.4198 6.4198 0.0693 1.08%
2025-01-03 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.4198 6.4198 6.3194 6.3194 0.1004 1.59%
2025-01-02 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3194 6.3194 6.3341 6.3341 -0.0147 -0.23%
2024-12-31 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3341 6.3341 6.3896 6.3896 -0.0555 -0.87%
2024-12-30 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3896 6.3896 6.4705 6.4705 -0.0809 -1.25%
2024-12-25 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.5634 6.5634 6.5657 6.5657 -0.0023 -0.04%
2024-12-24 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.5657 6.5657 6.4812 6.4812 0.0845 1.30%
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2024-12-20 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.4214 6.4214 6.3720 6.3720 0.0494 0.78%
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2024-08-16 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8924 5.8924 5.8811 5.8811 0.0113 0.19%
2024-08-15 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8811 5.8811 5.7437 5.7437 0.1374 2.39%