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廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F基金凈值查詢(021778)

今天最新凈值 6.3931 -0.0213 -0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：6.3931
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9953億
  • 最近資產(chǎn)：124.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一月廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F(021778)基金累計(jì)收益率16.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3090 6.3090 6.3931 6.3931 -0.0841 -1.32%
2025-05-20 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3931 6.3931 6.4144 6.4144 -0.0213 -0.33%
2025-05-19 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.4144 6.4144 6.4108 6.4108 0.0036 0.06%
2025-05-16 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.4108 6.4108 6.3837 6.3837 0.0271 0.42%
2025-05-15 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3837 6.3837 6.3782 6.3782 0.0055 0.09%
2025-05-14 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3782 6.3782 6.3443 6.3443 0.0339 0.53%
2025-05-13 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.3443 6.3443 6.2516 6.2516 0.0927 1.48%
2025-05-12 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.2516 6.2516 6.0141 6.0141 0.2375 3.95%
2025-05-09 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.0141 6.0141 6.0139 6.0139 0.0002 0.00%
2025-05-08 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.0139 6.0139 5.9505 5.9505 0.0634 1.07%
2025-05-07 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9505 5.9505 5.9276 5.9276 0.0229 0.39%
2025-05-06 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9276 5.9276 5.8655 5.8655 0.0621 1.06%
2025-04-30 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8655 5.8655 5.8599 5.8599 0.0056 0.10%
2025-04-29 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8599 5.8599 5.8263 5.8263 0.0336 0.58%
2025-04-28 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8263 5.8263 5.8296 5.8296 -0.0033 -0.06%
2025-04-25 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8296 5.8296 5.7672 5.7672 0.0624 1.08%
2025-04-24 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.7672 5.7672 5.6151 5.6151 0.1521 2.71%
2025-04-23 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.6151 5.6151 5.4906 5.4906 0.1245 2.27%