招商金鴻債券D基金凈值查詢(xún)(021775)
今天最新凈值
1.1611
0.0008 0.0700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1926
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：1.1151億
- 最近資產(chǎn)：1.30億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：滕越 黃曉婷
近一月,招商金鴻債券D(021775)基金累計(jì)收益率0.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
021775 |
招商金鴻債券D |
1.1611 |
1.1926 |
1.1603 |
1.1918 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
021775 |
招商金鴻債券D |
1.1603 |
1.1918 |
1.1577 |
1.1892 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
021775 |
招商金鴻債券D |
1.1577 |
1.1892 |
1.1569 |
1.1884 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
021775 |
招商金鴻債券D |
1.1569 |
1.1884 |
1.1569 |
1.1884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
021775 |
招商金鴻債券D |
1.1569 |
1.1884 |
1.1592 |
1.1907 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
021775 |
招商金鴻債券D |
1.1592 |
1.1907 |
1.1598 |
1.1913 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
021775 |
招商金鴻債券D |
1.1598 |
1.1913 |
1.1591 |
1.1906 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
021775 |
招商金鴻債券D |
1.1591 |
1.1906 |
1.1574 |
1.1889 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
021775 |
招商金鴻債券D |
1.1574 |
1.1889 |
1.1592 |
1.1907 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
021775 |
招商金鴻債券D |
1.1592 |
1.1907 |
1.1569 |
1.1884 |
0.0023 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
021775 |
招商金鴻債券D |
1.1569 |
1.1884 |
1.1570 |
1.1885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
021775 |
招商金鴻債券D |
1.1570 |
1.1885 |
1.1530 |
1.1845 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
021775 |
招商金鴻債券D |
1.1530 |
1.1845 |
1.1523 |
1.1838 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
021775 |
招商金鴻債券D |
1.1523 |
1.1838 |
1.1496 |
1.1811 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
021775 |
招商金鴻債券D |
1.1496 |
1.1811 |
1.1517 |
1.1832 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
021775 |
招商金鴻債券D |
1.1517 |
1.1832 |
1.1500 |
1.1815 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
021775 |
招商金鴻債券D |
1.1500 |
1.1815 |
1.1505 |
1.1820 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
021775 |
招商金鴻債券D |
1.1505 |
1.1820 |
1.1487 |
1.1802 |
0.0018 |
0.16% |
