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招商金鴻債券D基金盤中實時估值(021775)

今天最新凈值 1.1611 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1926
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1151億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：滕越 黃曉婷
招商金鴻債券D基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.14% 0.00%
2025-05-21 0.07% 0.00%
2025-05-20 0.22% 0.00%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 -0.20% 0.00%
2025-05-14 -0.05% 0.00%
2025-05-13 0.06% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商金鴻債券D基金021775實時估值圖
招商金鴻債券D基金021775實時估值圖
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0670 0.1120%
長安泓源純債債券C 1.0691 0.1120%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0026%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0026%
融通債券A/B 1.0840 0.0013%
長盛盛康純債債券A 1.2020 0.0004%
長盛盛康純債債券C 1.1858 0.0004%
南華瑞揚純債A 1.1317 0.0000%