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長盛北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(021765)

今天最新凈值 1.2132 0.0044 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1423 -0.0709 -5.8425%
  • 累計(jì)凈值：1.2132
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳亙斯
近一周長盛北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長盛北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A(021765)基金累計(jì)收益率3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021765 長盛北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 1.1436 1.1436 1.2132 1.2132 -0.0696 -5.74%
2025-05-21 021765 長盛北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 1.2132 1.2132 1.2088 1.2088 0.0044 0.36%
2025-05-20 021765 長盛北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 1.2088 1.2088 1.1942 1.1942 0.0146 1.22%
2025-05-19 021765 長盛北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 1.1942 1.1942 1.1692 1.1692 0.0250 2.14%
2025-05-16 021765 長盛北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 1.1692 1.1692 1.1637 1.1637 0.0055 0.47%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛量化紅利混合A 2.2164 0.44%
長盛安睿一年持有混合A 1.0876 0.09%
長盛安睿一年持有混合C 1.0753 0.08%
長盛盛輝A 1.6583 0.07%
長盛盛輝C 1.6545 0.07%
長盛盛和純債A 1.0984 0.03%
長盛盛裕A 1.0308 0.03%
長盛盛裕C 1.0301 0.03%
長盛盛琪一年期定開A 1.0600 0.03%
長盛盛康A(chǔ) 1.2020 0.03%