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南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(021753)

今天最新凈值 0.9443 0.0098 1.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9449 0.0000 -0.0033%
  • 累計凈值：0.9443
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1379億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一周南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C(021753)基金累計收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9449 0.9449 0.9443 0.9443 0.0006 0.06%
2025-05-20 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9443 0.9443 0.9345 0.9345 0.0098 1.05%
2025-05-19 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9345 0.9345 0.9286 0.9286 0.0059 0.64%
2025-05-16 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9286 0.9286 0.9327 0.9327 -0.0041 -0.44%
2025-05-15 021753 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9327 0.9327 0.9309 0.9309 0.0018 0.19%