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華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A基金凈值查詢(021718)

今天最新凈值 1.2975 -0.0081 -0.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2817 -0.0089 -0.6879%
  • 累計(jì)凈值：1.2975
  • 成立日期：2024-07-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1057億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
近一季華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A(021718)基金累計(jì)收益率-2.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.2906 1.2906 1.2975 1.2975 -0.0069 -0.53%
2025-05-21 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.2975 1.2975 1.3056 1.3056 -0.0081 -0.62%
2025-05-20 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3056 1.3056 1.3039 1.3039 0.0017 0.13%
2025-05-19 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3039 1.3039 1.2980 1.2980 0.0059 0.45%
2025-05-16 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.2980 1.2980 1.3020 1.3020 -0.0040 -0.31%
2025-05-15 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3020 1.3020 1.3286 1.3286 -0.0266 -2.00%
2025-05-14 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3286 1.3286 1.3181 1.3181 0.0105 0.80%
2025-05-13 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3181 1.3181 1.3254 1.3254 -0.0073 -0.55%
2025-05-12 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3254 1.3254 1.3226 1.3226 0.0028 0.21%
2025-05-09 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3226 1.3226 1.3582 1.3582 -0.0356 -2.62%
2025-05-08 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3582 1.3582 1.3619 1.3619 -0.0037 -0.27%
2025-05-07 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3619 1.3619 1.3687 1.3687 -0.0068 -0.50%
2025-05-06 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3687 1.3687 1.3433 1.3433 0.0254 1.89%
2025-04-30 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3433 1.3433 1.3384 1.3384 0.0049 0.37%
2025-04-29 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3384 1.3384 1.3300 1.3300 0.0084 0.63%
2025-04-28 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3300 1.3300 1.3316 1.3316 -0.0016 -0.12%
2025-04-25 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3316 1.3316 1.3289 1.3289 0.0027 0.20%
2025-04-24 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3289 1.3289 1.3409 1.3409 -0.0120 -0.89%
2025-04-23 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3409 1.3409 1.3486 1.3486 -0.0077 -0.57%
2025-04-22 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3486 1.3486 1.3435 1.3435 0.0051 0.38%
2025-04-21 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3435 1.3435 1.3314 1.3314 0.0121 0.91%
2025-04-18 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3314 1.3314 1.3502 1.3502 -0.0188 -1.39%
2025-04-17 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3502 1.3502 1.3560 1.3560 -0.0058 -0.43%
2025-04-16 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3560 1.3560 1.3395 1.3395 0.0165 1.23%
2025-04-15 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3395 1.3395 1.3547 1.3547 -0.0152 -1.12%
2025-04-14 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3547 1.3547 1.3587 1.3587 -0.0040 -0.29%
2025-04-11 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3587 1.3587 1.3220 1.3220 0.0367 2.78%
2025-04-10 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3220 1.3220 1.3151 1.3151 0.0069 0.52%
2025-04-09 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3151 1.3151 1.2516 1.2516 0.0635 5.07%
2025-04-08 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.2516 1.2516 1.2517 1.2517 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.2517 1.2517 1.3314 1.3314 -0.0797 -5.99%
2025-04-03 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3314 1.3314 1.3283 1.3283 0.0031 0.23%
2025-04-02 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3283 1.3283 1.3337 1.3337 -0.0054 -0.40%
2025-04-01 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3337 1.3337 1.3207 1.3207 0.0130 0.98%
2025-03-31 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3207 1.3207 1.3215 1.3215 -0.0008 -0.06%
2025-03-28 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3215 1.3215 1.3512 1.3512 -0.0297 -2.20%
2025-03-27 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3512 1.3512 1.3354 1.3354 0.0158 1.18%
2025-03-26 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3354 1.3354 1.3407 1.3407 -0.0053 -0.40%
2025-03-25 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3407 1.3407 1.3567 1.3567 -0.0160 -1.18%
2025-03-24 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3567 1.3567 1.3414 1.3414 0.0153 1.14%
2025-03-21 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3414 1.3414 1.3637 1.3637 -0.0223 -1.64%
2025-03-20 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3637 1.3637 1.3813 1.3813 -0.0176 -1.27%
2025-03-19 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3813 1.3813 1.3993 1.3993 -0.0180 -1.29%
2025-03-18 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3993 1.3993 1.3945 1.3945 0.0048 0.34%
2025-03-17 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3945 1.3945 1.4016 1.4016 -0.0071 -0.51%
2025-03-14 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.4016 1.4016 1.3799 1.3799 0.0217 1.57%
2025-03-13 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3799 1.3799 1.4108 1.4108 -0.0309 -2.19%
2025-03-12 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.4108 1.4108 1.4217 1.4217 -0.0109 -0.77%
2025-03-11 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.4217 1.4217 1.4345 1.4345 -0.0128 -0.89%
2025-03-10 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.4345 1.4345 1.4490 1.4490 -0.0145 -1.00%
2025-03-07 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.4490 1.4490 1.4626 1.4626 -0.0136 -0.93%
2025-03-06 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.4626 1.4626 1.4091 1.4091 0.0535 3.80%
2025-03-05 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.4091 1.4091 1.3999 1.3999 0.0092 0.66%
2025-03-04 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3999 1.3999 1.3897 1.3897 0.0102 0.73%
2025-03-03 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.3897 1.3897 1.4093 1.4093 -0.0196 -1.39%
2025-02-28 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.4093 1.4093 1.4597 1.4597 -0.0504 -3.45%
2025-02-27 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.4597 1.4597 1.4700 1.4700 -0.0103 -0.70%
2025-02-26 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.4700 1.4700 1.4517 1.4517 0.0183 1.26%
2025-02-25 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.4517 1.4517 1.4594 1.4594 -0.0077 -0.53%
2025-02-24 021718 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 1.4594 1.4594 1.4558 1.4558 0.0036 0.25%