國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)B基金凈值查詢(021705)
今天最新凈值
1.1408
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1408
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：13.9963億
- 最近資產(chǎn)：15.75億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
近一月國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)B基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)B(021705)基金累計收益率0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)B |
1.1408 |
1.1408 |
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| 2025-05-21 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)B |
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| 2025-05-20 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)B |
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| 2025-05-19 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)B |
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021705 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)B |
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| 2025-05-09 |
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國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)B |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)B |
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| 2025-04-29 |
021705 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
021705 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)B |
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1.1398 |
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