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國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B基金凈值查詢(021705)

今天最新凈值 1.1408 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1408
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9963億
  • 最近資產(chǎn)：15.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
近一周國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B(021705)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021705 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B 1.1408 1.1408 1.1408 1.1408 0.0000 0.00%
2025-05-21 021705 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B 1.1408 1.1408 1.1407 1.1407 0.0001 0.01%
2025-05-20 021705 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B 1.1407 1.1407 1.1408 1.1408 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021705 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B 1.1408 1.1408 1.1406 1.1406 0.0002 0.02%