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信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A基金凈值查詢(021703)

今天最新凈值 1.0186 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0186
  • 成立日期：2024-07-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8314億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億
  • 基金公司：信達澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：周帥 李德清
今年以來信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A(021703)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2025-05-21 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-05-19 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-05-16 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0184 1.0184 1.0186 1.0186 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-05-12 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2025-05-08 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0189 1.0189 1.0182 1.0182 0.0007 0.07%
2025-05-07 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2025-05-06 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0182 1.0182 1.0173 1.0173 0.0009 0.09%
2025-04-29 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2025-04-28 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2025-04-25 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2025-04-24 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0169 1.0169 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2025-04-18 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0170 1.0170 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2025-04-16 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2025-04-15 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2025-04-14 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0169 1.0169 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0170 1.0170 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0171 1.0171 1.0173 1.0173 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2025-04-08 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0169 1.0169 1.0182 1.0182 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0182 1.0182 1.0155 1.0155 0.0027 0.27%
2025-04-03 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0155 1.0155 1.0126 1.0126 0.0029 0.29%
2025-04-02 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0126 1.0126 1.0122 1.0122 0.0004 0.04%
2025-04-01 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0122 1.0122 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0123 1.0123 1.0128 1.0128 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0128 1.0128 1.0129 1.0129 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2025-03-26 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0129 1.0129 1.0123 1.0123 0.0006 0.06%
2025-03-25 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2025-03-24 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0120 1.0120 1.0112 1.0112 0.0008 0.08%
2025-03-21 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0112 1.0112 1.0117 1.0117 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0117 1.0117 1.0114 1.0114 0.0003 0.03%
2025-03-19 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2025-03-18 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0114 1.0114 1.0115 1.0115 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0115 1.0115 1.0118 1.0118 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0118 1.0118 1.0120 1.0120 -0.0002 -0.02%
2025-03-13 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2025-03-12 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0120 1.0120 1.0111 1.0111 0.0009 0.09%
2025-03-11 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0111 1.0111 1.0120 1.0120 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2025-03-07 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0118 1.0118 1.0125 1.0125 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0125 1.0125 1.0127 1.0127 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2025-03-04 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2025-03-03 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0126 1.0126 1.0120 1.0120 0.0006 0.06%
2025-02-28 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2025-02-27 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0118 1.0118 1.0121 1.0121 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0121 1.0121 1.0114 1.0114 0.0007 0.07%
2025-02-25 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0114 1.0114 1.0116 1.0116 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0116 1.0116 1.0120 1.0120 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0120 1.0120 1.0124 1.0124 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0124 1.0124 1.0130 1.0130 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2025-02-18 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0127 1.0127 1.0130 1.0130 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0130 1.0130 1.0136 1.0136 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0136 1.0136 1.0141 1.0141 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0141 1.0141 1.0146 1.0146 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-02-11 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-02-10 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0146 1.0146 1.0157 1.0157 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2025-02-06 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0156 1.0156 1.0149 1.0149 0.0007 0.07%
2025-02-05 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0149 1.0149 1.0145 1.0145 0.0004 0.04%
2025-01-27 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0145 1.0145 1.0135 1.0135 0.0010 0.10%
2025-01-22 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-01-14 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0138 1.0138 1.0135 1.0135 0.0003 0.03%
2025-01-13 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0135 1.0135 1.0139 1.0139 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0140 1.0140 1.0145 1.0145 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0145 1.0145 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0147 1.0147 1.0152 1.0152 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-01-03 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2025-01-02 021703 信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%