國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E(國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E)基金凈值查詢(021689)
今天最新凈值
1.0791
0.0103 0.9600%
2025-05-21
- 累計凈值：1.0791
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.8196億
- 最近資產(chǎn)：0.84億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一月國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E|國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E基金凈值查詢
近一月,國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E(021689)基金累計收益率5.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
021689 |
國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0908 |
1.0908 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0117 |
1.08% |
| 2025-05-20 |
021689 |
國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0791 |
1.0791 |
1.0688 |
1.0688 |
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0.96% |
| 2025-05-19 |
021689 |
國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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1.0688 |
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1.0743 |
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-0.51% |
| 2025-05-16 |
021689 |
國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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1.0743 |
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1.52% |
| 2025-05-15 |
021689 |
國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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1.0582 |
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| 2025-05-14 |
021689 |
國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0662 |
1.0662 |
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1.0615 |
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| 2025-05-13 |
021689 |
國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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1.0615 |
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| 2025-05-12 |
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國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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1.0643 |
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1.0494 |
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| 2025-05-09 |
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|
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
021689 |
國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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1.0397 |
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1.0256 |
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| 2025-04-29 |
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國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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1.0256 |
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| 2025-04-28 |
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國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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1.0263 |
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| 2025-04-25 |
021689 |
國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0398 |
1.0398 |
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1.0335 |
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| 2025-04-24 |
021689 |
國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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1.0335 |
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-0.59% |
| 2025-04-23 |
021689 |
國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0396 |
1.0396 |
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1.0154 |
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2.38% |
| 2025-04-22 |
021689 |
國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0154 |
1.0154 |
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1.0165 |
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-0.11% |
