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鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021688)

今天最新凈值 1.2086 0.0031 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1241 -0.0146 -1.2825%
  • 累計(jì)凈值：1.2086
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：林嵩
近一周鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C(021688)基金累計(jì)收益率3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021688 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.1387 1.1387 1.2086 1.2086 -0.0699 -5.78%
2025-05-21 021688 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.2086 1.2086 1.2055 1.2055 0.0031 0.26%
2025-05-20 021688 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.2055 1.2055 1.1910 1.1910 0.0145 1.22%
2025-05-19 021688 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.1910 1.1910 1.1653 1.1653 0.0257 2.21%
2025-05-16 021688 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.1653 1.1653 1.1602 1.1602 0.0051 0.44%