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鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021687)

今天最新凈值 1.1400 -0.0701 -5.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1254 -0.0146 -1.2825%
  • 累計(jì)凈值：1.1400
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：林嵩
近一周鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A(021687)基金累計(jì)收益率3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021687 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.1256 1.1256 1.1400 1.1400 -0.0144 -1.26%
2025-05-22 021687 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.1400 1.1400 1.2101 1.2101 -0.0701 -5.79%
2025-05-21 021687 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2101 1.2101 1.2070 1.2070 0.0031 0.26%
2025-05-20 021687 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2070 1.2070 1.1924 1.1924 0.0146 1.22%
2025-05-19 021687 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.1924 1.1924 1.1667 1.1667 0.0257 2.20%