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東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(021646)

今天最新凈值 1.0228 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0228
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.8978億
  • 最近資產(chǎn)：36.99億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
近一季東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C(021646)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2025-05-19 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2025-05-16 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-05-15 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0239 1.0239 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0241 1.0241 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0254 1.0254 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-05-08 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2025-05-07 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2025-05-06 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0239 1.0239 0.0009 0.09%
2025-04-30 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-04-29 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0229 1.0229 0.0009 0.09%
2025-04-28 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0233 1.0233 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-04-24 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0229 1.0229 0.0004 0.04%
2025-04-23 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0261 1.0261 -0.0032 -0.31%
2025-04-22 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0261 1.0261 1.0241 1.0241 0.0020 0.20%
2025-04-21 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0234 1.0234 0.0007 0.07%
2025-04-18 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2025-04-17 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-04-16 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0224 1.0224 0.0009 0.09%
2025-04-15 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2025-04-14 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0219 1.0219 0.0005 0.05%
2025-04-11 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-04-10 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0211 1.0211 0.0006 0.06%
2025-04-09 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0216 1.0216 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0241 1.0241 -0.0025 -0.24%
2025-04-03 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0216 1.0216 0.0025 0.24%
2025-04-02 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0202 1.0202 0.0015 0.15%
2025-03-31 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0196 1.0196 0.0006 0.06%
2025-03-28 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0181 1.0181 0.0015 0.15%
2025-03-27 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2025-03-26 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2025-03-25 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02%
2025-03-24 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0183 1.0183 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0172 1.0172 0.0011 0.11%
2025-03-19 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0163 1.0163 0.0009 0.09%
2025-03-18 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0152 1.0152 0.0011 0.11%
2025-03-17 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0157 1.0157 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0149 1.0149 0.0008 0.08%
2025-03-13 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0143 1.0143 0.0006 0.06%
2025-03-12 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0140 1.0140 0.0003 0.03%
2025-03-11 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0158 1.0158 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0150 1.0150 0.0008 0.08%
2025-03-07 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0155 1.0155 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0158 1.0158 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0176 1.0176 -0.0018 -0.18%
2025-03-04 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0181 1.0181 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2025-02-28 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0191 1.0191 -0.0013 -0.13%
2025-02-27 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0186 1.0186 0.0005 0.05%
2025-02-26 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0174 1.0174 0.0012 0.12%
2025-02-25 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-02-24 021646 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0175 1.0175 -0.0002 -0.02%