北信瑞豐鼎盛中短債E基金凈值查詢(021641)

今天最新凈值 1.1326 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1326
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：0.4342億
最近資產：0.49億
基金公司：
基金經理：董鎏洋

近半年北信瑞豐鼎盛中短債E基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,北信瑞豐鼎盛中短債E(021641)基金累計收益率0.35%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1328	1.1328	1.1326	1.1326	0.0002	0.02%
2025-05-21	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1326	1.1326	1.1329	1.1329	-0.0003	-0.03%
2025-05-20	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1329	1.1329	1.1329	1.1329	0.0000	0.00%
2025-05-19	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1329	1.1329	1.1327	1.1327	0.0002	0.02%
2025-05-16	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1327	1.1327	1.1329	1.1329	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1329	1.1329	1.1334	1.1334	-0.0005	-0.04%
2025-05-14	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%
2025-05-13	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1334	1.1334	1.1330	1.1330	0.0004	0.04%
2025-05-12	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1330	1.1330	1.1336	1.1336	-0.0006	-0.05%
2025-05-09	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1336	1.1336	1.1340	1.1340	-0.0004	-0.04%

2025-05-08	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1340	1.1340	1.1334	1.1334	0.0006	0.05%
2025-05-07	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1334	1.1334	1.1336	1.1336	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1336	1.1336	1.1335	1.1335	0.0001	0.01%
2025-04-30	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1335	1.1335	1.1334	1.1334	0.0001	0.01%
2025-04-29	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1334	1.1334	1.1326	1.1326	0.0008	0.07%
2025-04-28	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1326	1.1326	1.1325	1.1325	0.0001	0.01%
2025-04-25	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1325	1.1325	1.1324	1.1324	0.0001	0.01%
2025-04-24	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1324	1.1324	1.1325	1.1325	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1325	1.1325	1.1327	1.1327	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1327	1.1327	1.1328	1.1328	-0.0001	-0.01%
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2025-04-18	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1330	1.1330	1.1330	1.1330	0.0000	0.00%
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2025-04-16	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1333	1.1333	1.1331	1.1331	0.0002	0.02%
2025-04-15	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1331	1.1331	1.1333	1.1333	-0.0002	-0.02%

2025-04-14	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	0.0000	0.00%
2025-04-11	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1333	1.1333	1.1334	1.1334	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1334	1.1334	1.1329	1.1329	0.0005	0.04%
2025-04-09	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1329	1.1329	1.1323	1.1323	0.0006	0.05%
2025-04-08	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1323	1.1323	1.1327	1.1327	-0.0004	-0.04%
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2025-04-03	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1320	1.1320	1.1313	1.1313	0.0007	0.06%
2025-04-02	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1313	1.1313	1.1311	1.1311	0.0002	0.02%
2025-04-01	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1311	1.1311	1.1311	1.1311	0.0000	0.00%
2025-03-31	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1311	1.1311	1.1311	1.1311	0.0000	0.00%
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2025-03-25	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1305	1.1305	1.1305	1.1305	0.0000	0.00%
2025-03-24	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304	0.0001	0.01%
2025-03-21	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1304	1.1304	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%
2025-03-20	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1303	1.1303	1.1298	1.1298	0.0005	0.04%
2025-03-19	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1298	1.1298	1.1298	1.1298	0.0000	0.00%
2025-03-18	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1298	1.1298	1.1289	1.1289	0.0009	0.08%
2025-03-17	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1289	1.1289	1.1298	1.1298	-0.0009	-0.08%
2025-03-14	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1298	1.1298	1.1300	1.1300	-0.0002	-0.02%
2025-03-13	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1300	1.1300	1.1295	1.1295	0.0005	0.04%
2025-03-12	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2025-03-11	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1294	1.1294	1.1309	1.1309	-0.0015	-0.13%
2025-03-10	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1309	1.1309	1.1313	1.1313	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1313	1.1313	1.1327	1.1327	-0.0014	-0.12%
2025-03-06	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1327	1.1327	1.1334	1.1334	-0.0007	-0.06%
2025-03-05	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1334	1.1334	1.1331	1.1331	0.0003	0.03%
2025-03-04	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1331	1.1331	1.1333	1.1333	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1333	1.1333	1.1327	1.1327	0.0006	0.05%
2025-02-28	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1327	1.1327	1.1327	1.1327	0.0000	0.00%
2025-02-27	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1327	1.1327	1.1329	1.1329	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1329	1.1329	1.1328	1.1328	0.0001	0.01%
2025-02-25	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%
2025-02-24	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1328	1.1328	1.1330	1.1330	-0.0002	-0.02%
2025-02-21	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1330	1.1330	1.1333	1.1333	-0.0003	-0.03%
2025-02-20	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1333	1.1333	1.1337	1.1337	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1337	1.1337	1.1335	1.1335	0.0002	0.02%
2025-02-18	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1335	1.1335	1.1342	1.1342	-0.0007	-0.06%
2025-02-17	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1342	1.1342	1.1349	1.1349	-0.0007	-0.06%
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2025-02-11	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1360	1.1360	1.1358	1.1358	0.0002	0.02%
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2025-02-06	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1366	1.1366	1.1362	1.1362	0.0004	0.04%
2025-02-05	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1362	1.1362	1.1356	1.1356	0.0006	0.05%
2025-01-27	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1356	1.1356	1.1341	1.1341	0.0015	0.13%
2025-01-22	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1351	1.1351	1.1348	1.1348	0.0003	0.03%
2025-01-14	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1348	1.1348	1.1351	1.1351	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1351	1.1351	1.1356	1.1356	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1356	1.1356	1.1361	1.1361	-0.0005	-0.04%
2025-01-09	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1361	1.1361	1.1376	1.1376	-0.0015	-0.13%
2025-01-08	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1376	1.1376	1.1383	1.1383	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1383	1.1383	1.1392	1.1392	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1392	1.1392	1.1386	1.1386	0.0006	0.05%
2025-01-03	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1386	1.1386	1.1383	1.1383	0.0003	0.03%
2025-01-02	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1383	1.1383	1.1373	1.1373	0.0010	0.09%
2024-12-31	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1373	1.1373	1.1371	1.1371	0.0002	0.02%
2024-12-26	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1375	1.1375	1.1377	1.1377	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1377	1.1377	1.1380	1.1380	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1380	1.1380	1.1388	1.1388	-0.0008	-0.07%
2024-12-23	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1388	1.1388	1.1381	1.1381	0.0007	0.06%
2024-12-20	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1381	1.1381	1.1367	1.1367	0.0014	0.12%
2024-12-19	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1367	1.1367	1.1367	1.1367	0.0000	0.00%
2024-12-18	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1367	1.1367	1.1374	1.1374	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1374	1.1374	1.1376	1.1376	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1376	1.1376	1.1361	1.1361	0.0015	0.13%
2024-12-13	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1361	1.1361	1.1345	1.1345	0.0016	0.14%
2024-12-12	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1345	1.1345	1.1337	1.1337	0.0008	0.07%
2024-12-11	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336	0.0001	0.01%
2024-12-10	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1336	1.1336	1.1316	1.1316	0.0020	0.18%
2024-12-09	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1316	1.1316	1.1312	1.1312	0.0004	0.04%
2024-12-06	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1312	1.1312	1.1314	1.1314	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1314	1.1314	1.1312	1.1312	0.0002	0.02%
2024-12-04	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1312	1.1312	1.1305	1.1305	0.0007	0.06%
2024-12-03	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1305	1.1305	1.1308	1.1308	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1308	1.1308	1.1298	1.1298	0.0010	0.09%
2024-11-29	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1298	1.1298	1.1294	1.1294	0.0004	0.04%
2024-11-28	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1294	1.1294	1.1291	1.1291	0.0003	0.03%
2024-11-27	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1291	1.1291	1.1292	1.1292	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291	0.0001	0.01%
2024-11-25	021641	北信瑞豐鼎盛中短債E	1.1291	1.1291	1.1292	1.1292	-0.0001	-0.01%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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