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北信瑞豐鼎盛中短債E基金凈值查詢(021641)

今天最新凈值 1.1326 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1326
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4342億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董鎏洋
近一月北信瑞豐鼎盛中短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,北信瑞豐鼎盛中短債E(021641)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021641 北信瑞豐鼎盛中短債E 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2025-05-21 021641 北信瑞豐鼎盛中短債E 1.1326 1.1326 1.1329 1.1329 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 021641 北信瑞豐鼎盛中短債E 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 0.0000 0.00%
2025-05-19 021641 北信瑞豐鼎盛中短債E 1.1329 1.1329 1.1327 1.1327 0.0002 0.02%
2025-05-16 021641 北信瑞豐鼎盛中短債E 1.1327 1.1327 1.1329 1.1329 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021641 北信瑞豐鼎盛中短債E 1.1329 1.1329 1.1334 1.1334 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 021641 北信瑞豐鼎盛中短債E 1.1334 1.1334 1.1334 1.1334 0.0000 0.00%
2025-05-13 021641 北信瑞豐鼎盛中短債E 1.1334 1.1334 1.1330 1.1330 0.0004 0.04%
2025-05-12 021641 北信瑞豐鼎盛中短債E 1.1330 1.1330 1.1336 1.1336 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 021641 北信瑞豐鼎盛中短債E 1.1336 1.1336 1.1340 1.1340 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 021641 北信瑞豐鼎盛中短債E 1.1340 1.1340 1.1334 1.1334 0.0006 0.05%
2025-05-07 021641 北信瑞豐鼎盛中短債E 1.1334 1.1334 1.1336 1.1336 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021641 北信瑞豐鼎盛中短債E 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2025-04-30 021641 北信瑞豐鼎盛中短債E 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
2025-04-29 021641 北信瑞豐鼎盛中短債E 1.1334 1.1334 1.1326 1.1326 0.0008 0.07%
2025-04-28 021641 北信瑞豐鼎盛中短債E 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
2025-04-25 021641 北信瑞豐鼎盛中短債E 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2025-04-24 021641 北信瑞豐鼎盛中短債E 1.1324 1.1324 1.1325 1.1325 -0.0001 -0.01%