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興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A基金凈值查詢(021631)

今天最新凈值 1.3087 0.0255 1.9900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3045 -0.0129 -0.9795%
  • 累計(jì)凈值：1.3087
  • 成立日期：2024-06-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1040億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：興銀基金管理
  • 基金經(jīng)理：喬華國(guó)
近一周興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A(021631)基金累計(jì)收益率3.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021631 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A 1.3174 1.3174 1.3087 1.3087 0.0087 0.66%
2025-05-20 021631 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A 1.3087 1.3087 1.2832 1.2832 0.0255 1.99%
2025-05-19 021631 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A 1.2832 1.2832 1.2710 1.2710 0.0122 0.96%
2025-05-16 021631 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A 1.2710 1.2710 1.2648 1.2648 0.0062 0.49%