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興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A基金盤中實時估值(021631)

今天最新凈值 1.3005 -0.0169 -1.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3005
  • 成立日期：2024-06-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1040億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：興銀基金管理
  • 基金經(jīng)理：喬華國
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A基金021631重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09995 榮昌生物 0.0000 5.24% 2.43% 0.1273%
300049 福瑞股份 0.0000 4.82% 0.20% 0.0096%
09926 康方生物 0.0000 4.57% -3.60% -0.1645%
00586 海螺創(chuàng)業(yè) 0.0000 4.11% -1.36% -0.0559%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 4.02% -0.80% -0.0322%
00753 中國國航 0.0000 3.82% -1.83% -0.0699%
300783 三只松鼠 0.0000 3.14% -1.30% -0.0408%
00683 嘉里建設(shè) 0.0000 2.95% 0.52% 0.0153%
01585 雅迪控股 0.0000 2.94% -3.78% -0.1111%
603983 丸美生物 0.0000 2.82% -0.41% -0.0116%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
38.43% -0.3338% 92.87%
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.55% -0.76%
2025-05-22 -1.28% -0.87%
2025-05-21 0.66% 0.72%
2025-05-20 1.99% 2.36%
2025-05-19 0.96% 1.39%
2025-05-16 0.49% -0.03%
2025-05-15 -0.93% -0.62%
2025-05-14 0.50% 1.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A基金021631實時估值圖
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A基金021631實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%