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嘉實穩(wěn)華純債債券E基金凈值查詢(021628)

今天最新凈值 1.0218 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0218
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6778億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王亞洲
近一季嘉實穩(wěn)華純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實穩(wěn)華純債債券E(021628)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2025-05-21 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2025-05-20 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-05-19 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0215 1.0215 1.0217 1.0217 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2025-05-15 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0217 1.0217 1.0219 1.0219 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0219 1.0219 1.0215 1.0215 0.0004 0.04%
2025-05-13 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2025-05-12 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0213 1.0213 1.0203 1.0203 0.0010 0.10%
2025-05-09 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-05-08 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-05-07 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0201 1.0201 1.0195 1.0195 0.0006 0.06%
2025-05-06 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-04-30 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2025-04-29 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0192 1.0192 1.0195 1.0195 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0196 1.0196 1.0200 1.0200 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-04-23 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2025-04-22 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0196 1.0196 1.0200 1.0200 -0.0004 -0.04%
2025-04-21 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0200 1.0200 1.0197 1.0197 0.0003 0.03%
2025-04-18 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0197 1.0197 1.0198 1.0198 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0198 1.0198 1.0194 1.0194 0.0004 0.04%
2025-04-16 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0194 1.0194 1.0195 1.0195 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2025-04-11 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0196 1.0196 1.0193 1.0193 0.0003 0.03%
2025-04-10 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2025-04-09 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-04-08 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-04-07 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0190 1.0190 1.0196 1.0196 -0.0006 -0.06%
2025-04-03 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0196 1.0196 1.0199 1.0199 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0199 1.0199 1.0203 1.0203 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2025-03-31 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2025-03-28 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0201 1.0201 1.0198 1.0198 0.0003 0.03%
2025-03-27 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0199 1.0199 1.0200 1.0200 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0200 1.0200 1.0203 1.0203 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-03-21 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-03-20 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0201 1.0201 1.0206 1.0206 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-03-18 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0204 1.0204 1.0205 1.0205 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0205 1.0205 1.0194 1.0194 0.0011 0.11%
2025-03-14 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2025-03-13 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-03-12 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0190 1.0190 1.0191 1.0191 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0191 1.0191 1.0186 1.0186 0.0005 0.05%
2025-03-10 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0186 1.0186 1.0184 1.0184 0.0002 0.02%
2025-03-07 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0184 1.0184 1.0179 1.0179 0.0005 0.05%
2025-03-06 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04%
2025-03-05 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0175 1.0175 1.0177 1.0177 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2025-03-03 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0174 1.0174 1.0176 1.0176 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0176 1.0176 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2025-02-26 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0177 1.0177 1.0180 1.0180 -0.0003 -0.03%
2025-02-25 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0180 1.0180 1.0183 1.0183 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 021628 嘉實穩(wěn)華純債債券E 1.0183 1.0183 1.0172 1.0172 0.0011 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%