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南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(021607)

今天最新凈值 1.5720 -0.0098 -0.6200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5720 0.0000 -0.0003%
  • 累計(jì)凈值：1.5720
  • 成立日期：2024-07-08
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1601億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近半年南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A(021607)基金累計(jì)收益率2.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5671 1.5671 1.5720 1.5720 -0.0049 -0.31%
2025-05-21 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5720 1.5720 1.5818 1.5818 -0.0098 -0.62%
2025-05-20 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5818 1.5818 1.5784 1.5784 0.0034 0.22%
2025-05-19 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5784 1.5784 1.5742 1.5742 0.0042 0.27%
2025-05-16 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5742 1.5742 1.5801 1.5801 -0.0059 -0.37%
2025-05-15 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5801 1.5801 1.6059 1.6059 -0.0258 -1.61%
2025-05-14 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6059 1.6059 1.5989 1.5989 0.0070 0.44%
2025-05-13 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5989 1.5989 1.6047 1.6047 -0.0058 -0.36%
2025-05-12 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6047 1.6047 1.5985 1.5985 0.0062 0.39%
2025-05-09 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5985 1.5985 1.6405 1.6405 -0.0420 -2.56%
2025-05-08 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6405 1.6405 1.6520 1.6520 -0.0115 -0.70%
2025-05-07 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6520 1.6520 1.6527 1.6527 -0.0007 -0.04%
2025-05-06 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6527 1.6527 1.6342 1.6342 0.0185 1.13%
2025-04-30 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6342 1.6342 1.6172 1.6172 0.0170 1.05%
2025-04-29 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6172 1.6172 1.6094 1.6094 0.0078 0.48%
2025-04-28 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6094 1.6094 1.6053 1.6053 0.0041 0.26%
2025-04-25 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6053 1.6053 1.6106 1.6106 -0.0053 -0.33%
2025-04-24 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6106 1.6106 1.6271 1.6271 -0.0165 -1.01%
2025-04-23 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6271 1.6271 1.6260 1.6260 0.0011 0.07%
2025-04-22 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6260 1.6260 1.6335 1.6335 -0.0075 -0.46%
2025-04-21 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6335 1.6335 1.6198 1.6198 0.0137 0.85%
2025-04-18 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6198 1.6198 1.6364 1.6364 -0.0166 -1.01%
2025-04-17 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6364 1.6364 1.6237 1.6237 0.0127 0.78%
2025-04-16 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6237 1.6237 1.6102 1.6102 0.0135 0.84%
2025-04-15 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6102 1.6102 1.6247 1.6247 -0.0145 -0.89%
2025-04-14 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6247 1.6247 1.6219 1.6219 0.0028 0.17%
2025-04-11 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6219 1.6219 1.5522 1.5522 0.0697 4.49%
2025-04-10 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5522 1.5522 1.5339 1.5339 0.0183 1.19%
2025-04-09 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5339 1.5339 1.4635 1.4635 0.0704 4.81%
2025-04-08 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4635 1.4635 1.4543 1.4543 0.0092 0.63%
2025-04-07 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4543 1.4543 1.6002 1.6002 -0.1459 -9.12%
2025-04-03 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6002 1.6002 1.6108 1.6108 -0.0106 -0.66%
2025-04-02 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6108 1.6108 1.6159 1.6159 -0.0051 -0.32%
2025-04-01 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6159 1.6159 1.6194 1.6194 -0.0035 -0.22%
2025-03-31 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6194 1.6194 1.6110 1.6110 0.0084 0.52%
2025-03-28 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6110 1.6110 1.6388 1.6388 -0.0278 -1.70%
2025-03-27 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6388 1.6388 1.6165 1.6165 0.0223 1.38%
2025-03-26 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6165 1.6165 1.6128 1.6128 0.0037 0.23%
2025-03-25 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6128 1.6128 1.6473 1.6473 -0.0345 -2.09%
2025-03-24 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6473 1.6473 1.6328 1.6328 0.0145 0.89%
2025-03-21 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6328 1.6328 1.6762 1.6762 -0.0434 -2.59%
2025-03-20 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6762 1.6762 1.6906 1.6906 -0.0144 -0.85%
2025-03-19 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6906 1.6906 1.7158 1.7158 -0.0252 -1.47%
2025-03-18 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7158 1.7158 1.7064 1.7064 0.0094 0.55%
2025-03-17 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7064 1.7064 1.7125 1.7125 -0.0061 -0.36%
2025-03-14 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7125 1.7125 1.6843 1.6843 0.0282 1.67%
2025-03-13 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6843 1.6843 1.7333 1.7333 -0.0490 -2.83%
2025-03-12 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7333 1.7333 1.7430 1.7430 -0.0097 -0.56%
2025-03-11 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7430 1.7430 1.7482 1.7482 -0.0052 -0.30%
2025-03-10 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7482 1.7482 1.7468 1.7468 0.0014 0.08%
2025-03-07 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7468 1.7468 1.7715 1.7715 -0.0247 -1.39%
2025-03-06 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7715 1.7715 1.7188 1.7188 0.0527 3.07%
2025-03-05 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7188 1.7188 1.7031 1.7031 0.0157 0.92%
2025-03-04 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7031 1.7031 1.6628 1.6628 0.0403 2.42%
2025-03-03 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6628 1.6628 1.6951 1.6951 -0.0323 -1.91%
2025-02-28 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6951 1.6951 1.7826 1.7826 -0.0875 -4.91%
2025-02-27 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7826 1.7826 1.7798 1.7798 0.0028 0.16%
2025-02-26 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7798 1.7798 1.7415 1.7415 0.0383 2.20%
2025-02-25 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7415 1.7415 1.7325 1.7325 0.0090 0.52%
2025-02-24 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7325 1.7325 1.7203 1.7203 0.0122 0.71%
2025-02-21 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7203 1.7203 1.6146 1.6146 0.1057 6.55%
2025-02-20 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6146 1.6146 1.6203 1.6203 -0.0057 -0.35%
2025-02-19 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6203 1.6203 1.5639 1.5639 0.0564 3.61%
2025-02-18 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5639 1.5639 1.5976 1.5976 -0.0337 -2.11%
2025-02-17 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5976 1.5976 1.5734 1.5734 0.0242 1.54%
2025-02-14 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5734 1.5734 1.5808 1.5808 -0.0074 -0.47%
2025-02-13 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5808 1.5808 1.6265 1.6265 -0.0457 -2.81%
2025-02-12 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6265 1.6265 1.5917 1.5917 0.0348 2.19%
2025-02-11 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5917 1.5917 1.6087 1.6087 -0.0170 -1.06%
2025-02-10 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6087 1.6087 1.5863 1.5863 0.0224 1.41%
2025-02-07 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5863 1.5863 1.5804 1.5804 0.0059 0.37%
2025-02-06 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5804 1.5804 1.5223 1.5223 0.0581 3.82%
2025-02-05 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5223 1.5223 1.4902 1.4902 0.0321 2.15%
2025-01-27 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4902 1.4902 1.5359 1.5359 -0.0457 -2.98%
2025-01-22 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5440 1.5440 1.5429 1.5429 0.0011 0.07%
2025-01-14 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5408 1.5408 1.4925 1.4925 0.0483 3.24%
2025-01-13 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4925 1.4925 1.4949 1.4949 -0.0024 -0.16%
2025-01-10 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4949 1.4949 1.5020 1.5020 -0.0071 -0.47%
2025-01-09 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5020 1.5020 1.5060 1.5060 -0.0040 -0.27%
2025-01-08 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5060 1.5060 1.5024 1.5024 0.0036 0.24%
2025-01-07 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5024 1.5024 1.4385 1.4385 0.0639 4.44%
2025-01-06 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4385 1.4385 1.4470 1.4470 -0.0085 -0.59%
2025-01-03 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4470 1.4470 1.4716 1.4716 -0.0246 -1.67%
2025-01-02 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4716 1.4716 1.5300 1.5300 -0.0584 -3.82%
2024-12-31 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5300 1.5300 1.5924 1.5924 -0.0624 -3.92%
2024-12-26 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6193 1.6193 1.5921 1.5921 0.0272 1.71%
2024-12-25 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5921 1.5921 1.5858 1.5858 0.0063 0.40%
2024-12-24 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5858 1.5858 1.5583 1.5583 0.0275 1.76%
2024-12-23 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5583 1.5583 1.5890 1.5890 -0.0307 -1.93%
2024-12-20 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5890 1.5890 1.5316 1.5316 0.0574 3.75%
2024-12-19 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5316 1.5316 1.5044 1.5044 0.0272 1.81%
2024-12-18 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5044 1.5044 1.4657 1.4657 0.0387 2.64%
2024-12-17 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4657 1.4657 1.4835 1.4835 -0.0178 -1.20%
2024-12-16 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4835 1.4835 1.5134 1.5134 -0.0299 -1.98%
2024-12-13 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5134 1.5134 1.5414 1.5414 -0.0280 -1.82%
2024-12-12 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5414 1.5414 1.5283 1.5283 0.0131 0.86%
2024-12-11 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5283 1.5283 1.5312 1.5312 -0.0029 -0.19%
2024-12-10 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5312 1.5312 1.5169 1.5169 0.0143 0.94%
2024-12-09 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5169 1.5169 1.5420 1.5420 -0.0251 -1.63%
2024-12-06 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5420 1.5420 1.5251 1.5251 0.0169 1.11%
2024-12-05 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5251 1.5251 1.5220 1.5220 0.0031 0.20%
2024-12-04 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5220 1.5220 1.5269 1.5269 -0.0049 -0.32%
2024-12-03 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5269 1.5269 1.5475 1.5475 -0.0206 -1.33%
2024-12-02 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5475 1.5475 1.5419 1.5419 0.0056 0.36%
2024-11-29 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5419 1.5419 1.5064 1.5064 0.0355 2.36%
2024-11-28 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5064 1.5064 1.5047 1.5047 0.0017 0.11%
2024-11-27 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5047 1.5047 1.4500 1.4500 0.0547 3.77%
2024-11-26 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4500 1.4500 1.4574 1.4574 -0.0074 -0.51%
2024-11-25 021607 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4574 1.4574 1.4735 1.4735 -0.0161 -1.09%