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匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(021602)

今天最新凈值 1.3225 -0.0081 -0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3225
  • 成立日期：2024-06-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1088億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：孫浩
近一月匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A|匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
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近一月,匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021602)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3097 1.3097 1.3225 1.3225 -0.0128 -0.97%
2025-05-21 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3225 1.3225 1.3306 1.3306 -0.0081 -0.61%
2025-05-20 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3306 1.3306 1.3269 1.3269 0.0037 0.28%
2025-05-19 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3269 1.3269 1.3272 1.3272 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3272 1.3272 1.3352 1.3352 -0.0080 -0.60%
2025-05-15 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3352 1.3352 1.3756 1.3756 -0.0404 -2.94%
2025-05-14 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3756 1.3756 1.3681 1.3681 0.0075 0.55%
2025-05-13 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3681 1.3681 1.3756 1.3756 -0.0075 -0.55%
2025-05-12 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3756 1.3756 1.3577 1.3577 0.0179 1.32%
2025-05-09 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3577 1.3577 1.3887 1.3887 -0.0310 -2.23%
2025-05-08 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3887 1.3887 1.3812 1.3812 0.0075 0.54%
2025-05-07 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3812 1.3812 1.3927 1.3927 -0.0115 -0.83%
2025-05-06 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3927 1.3927 1.3548 1.3548 0.0379 2.80%
2025-04-30 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3548 1.3548 1.3292 1.3292 0.0256 1.93%
2025-04-29 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3292 1.3292 1.3171 1.3171 0.0121 0.92%
2025-04-28 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3171 1.3171 1.3301 1.3301 -0.0130 -0.98%
2025-04-25 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3301 1.3301 1.3152 1.3152 0.0149 1.13%
2025-04-24 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3152 1.3152 1.3435 1.3435 -0.0283 -2.11%
2025-04-23 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3435 1.3435 1.3404 1.3404 0.0031 0.23%