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華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D基金凈值查詢(021599)

今天最新凈值 0.9763 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9766 -0.0001 -0.0114%
  • 累計(jì)凈值：0.9763
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1246億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曦 劉曼沁 王燾
近一年華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D(021599)基金累計(jì)收益率2.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9757 0.9757 0.9754 0.9754 0.0003 0.03%
2025-05-16 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9754 0.9754 0.9754 0.9754 0.0000 0.00%
2025-05-15 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9754 0.9754 0.9759 0.9759 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9759 0.9759 0.9757 0.9757 0.0002 0.02%
2025-05-13 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9757 0.9757 0.9752 0.9752 0.0005 0.05%
2025-05-12 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9752 0.9752 0.9757 0.9757 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9757 0.9757 0.9754 0.9754 0.0003 0.03%
2025-05-08 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9754 0.9754 0.9751 0.9751 0.0003 0.03%
2025-05-07 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9751 0.9751 0.9750 0.9750 0.0001 0.01%
2025-05-06 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9750 0.9750 0.9741 0.9741 0.0009 0.09%
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2025-04-17 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9723 0.9723 0.9724 0.9724 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9724 0.9724 0.9723 0.9723 0.0001 0.01%
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2025-04-14 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9723 0.9723 0.9721 0.9721 0.0002 0.02%
2025-04-11 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9721 0.9721 0.9725 0.9725 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9725 0.9725 0.9716 0.9716 0.0009 0.09%
2025-04-09 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9716 0.9716 0.9705 0.9705 0.0011 0.11%
2025-04-08 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9705 0.9705 0.9694 0.9694 0.0011 0.11%
2025-04-07 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9694 0.9694 0.9752 0.9752 -0.0058 -0.59%
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2025-04-02 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9748 0.9748 0.9739 0.9739 0.0009 0.09%
2025-04-01 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9739 0.9739 0.9736 0.9736 0.0003 0.03%
2025-03-31 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9736 0.9736 0.9740 0.9740 -0.0004 -0.04%
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2025-03-04 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9723 0.9723 0.9720 0.9720 0.0003 0.03%
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2025-02-21 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9720 0.9720 0.9724 0.9724 -0.0004 -0.04%
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2025-01-27 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9732 0.9732 0.9722 0.9722 0.0010 0.10%
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2025-01-08 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9718 0.9718 0.9719 0.9719 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9719 0.9719 0.9721 0.9721 -0.0002 -0.02%
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2024-12-23 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9699 0.9699 0.9697 0.9697 0.0002 0.02%
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2024-12-18 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9689 0.9689 0.9691 0.9691 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9691 0.9691 0.9696 0.9696 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9696 0.9696 0.9693 0.9693 0.0003 0.03%
2024-12-13 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9693 0.9693 0.9690 0.9690 0.0003 0.03%
2024-12-12 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9690 0.9690 0.9682 0.9682 0.0008 0.08%
2024-12-11 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9682 0.9682 0.9677 0.9677 0.0005 0.05%
2024-12-10 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9677 0.9677 0.9664 0.9664 0.0013 0.13%
2024-12-09 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9664 0.9664 0.9658 0.9658 0.0006 0.06%
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2024-06-28 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9583 0.9583 0.9584 0.9584 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9584 0.9584 0.9585 0.9585 -0.0001 -0.01%
2024-06-26 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9585 0.9585 0.9571 0.9571 0.0014 0.15%