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華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D基金凈值查詢(021599)

今天最新凈值 0.9767 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9763 0.0001 0.0054%
  • 累計凈值：0.9767
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1246億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曦 劉曼沁 王燾
近一月華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D(021599)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9762 0.9762 0.9767 0.9767 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9767 0.9767 0.9763 0.9763 0.0004 0.04%
2025-05-20 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9763 0.9763 0.9757 0.9757 0.0006 0.06%
2025-05-19 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9757 0.9757 0.9754 0.9754 0.0003 0.03%
2025-05-16 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9754 0.9754 0.9754 0.9754 0.0000 0.00%
2025-05-15 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9754 0.9754 0.9759 0.9759 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9759 0.9759 0.9757 0.9757 0.0002 0.02%
2025-05-13 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9757 0.9757 0.9752 0.9752 0.0005 0.05%
2025-05-12 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9752 0.9752 0.9757 0.9757 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9757 0.9757 0.9754 0.9754 0.0003 0.03%
2025-05-08 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9754 0.9754 0.9751 0.9751 0.0003 0.03%
2025-05-07 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9751 0.9751 0.9750 0.9750 0.0001 0.01%
2025-05-06 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9750 0.9750 0.9741 0.9741 0.0009 0.09%
2025-04-30 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9741 0.9741 0.9740 0.9740 0.0001 0.01%
2025-04-29 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9740 0.9740 0.9734 0.9734 0.0006 0.06%
2025-04-28 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9734 0.9734 0.9727 0.9727 0.0007 0.07%
2025-04-25 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9727 0.9727 0.9726 0.9726 0.0001 0.01%
2025-04-24 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9726 0.9726 0.9727 0.9727 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9727 0.9727 0.9729 0.9729 -0.0002 -0.02%