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華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D基金凈值查詢(021599)

今天最新凈值 0.9767 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9766 -0.0001 -0.0104%
  • 累計(jì)凈值：0.9767
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1246億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曦 劉曼沁 王燾
近一周華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D(021599)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9762 0.9762 0.9767 0.9767 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9767 0.9767 0.9763 0.9763 0.0004 0.04%
2025-05-20 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9763 0.9763 0.9757 0.9757 0.0006 0.06%
2025-05-19 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9757 0.9757 0.9754 0.9754 0.0003 0.03%
2025-05-16 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 0.9754 0.9754 0.9754 0.9754 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%