易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(xún)(021592)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0088
- 成立日期：2024-09-19
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：17.39億元
- 基金公司：易米基金
- 基金經(jīng)理：李秋實(shí)
近一月易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(xún)
近一月,易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021592)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021592 |
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0088 |
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| 2025-05-21 |
021592 |
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
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| 2025-05-20 |
021592 |
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
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| 2025-05-19 |
021592 |
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0087 |
1.0087 |
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| 2025-05-16 |
021592 |
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0088 |
1.0088 |
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| 2025-05-15 |
021592 |
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0087 |
1.0087 |
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| 2025-05-14 |
021592 |
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
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| 2025-05-13 |
021592 |
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0087 |
1.0087 |
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| 2025-05-12 |
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易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
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1.0086 |
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| 2025-05-09 |
021592 |
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1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
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| 2025-05-08 |
021592 |
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1.0084 |
1.0084 |
1.0082 |
1.0082 |
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| 2025-05-07 |
021592 |
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1.0082 |
1.0081 |
1.0081 |
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| 2025-05-06 |
021592 |
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0079 |
1.0079 |
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| 2025-04-30 |
021592 |
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1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
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| 2025-04-29 |
021592 |
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
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| 2025-04-28 |
021592 |
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1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
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| 2025-04-25 |
021592 |
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
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| 2025-04-24 |
021592 |
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
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| 2025-04-23 |
021592 |
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0075 |
1.0075 |
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