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易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(021592)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0088 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0088
成立日期：2024-09-19
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：
最近資產：17.39億元
基金公司：易米基金
基金經理：李秋實

近一周易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021592)基金累計收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	021592	易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2025-05-22	021592	易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2025-05-21	021592	易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2025-05-20	021592	易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2025-05-19	021592	易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%

標簽云

易米基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
易米和豐債券A	1.4391	0.02%
易米和豐債券C	1.4135	0.02%
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0088	0.00%
易米遠見價值一年定開混合A	1.0227	-0.29%
易米遠見價值一年定開混合C	1.0180	-0.30%
易米研究精選混合發(fā)起A	0.8404	-0.54%
易米研究精選混合發(fā)起C	0.8322	-0.55%
易米低碳經濟股票發(fā)起A	0.7114	-1.22%
易米低碳經濟股票發(fā)起C	0.7036	-1.22%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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