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易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(021592)

今天最新凈值 1.0088 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0088
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：17.39億元
  • 基金公司：易米基金
  • 基金經(jīng)理：李秋實(shí)
近一年易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021592)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2025-05-21 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2025-05-20 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2025-05-19 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-05-16 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-05-14 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-05-13 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2025-05-12 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2025-05-09 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-05-08 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2025-05-07 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2025-05-06 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2025-04-30 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2025-04-29 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2025-04-28 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-04-25 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2025-04-24 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2025-04-23 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-04-22 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2025-04-21 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-04-18 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2025-04-17 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-04-16 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-04-15 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-04-14 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-04-11 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2025-04-10 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2025-04-09 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-04-08 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0069 1.0069 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2025-04-03 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-04-02 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-04-01 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-03-31 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-03-28 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2025-03-27 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2025-03-26 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2025-03-25 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2025-03-24 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-03-21 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2025-03-20 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-03-19 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2025-03-18 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-03-17 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-03-14 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2025-03-13 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-03-12 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2025-03-11 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2025-03-10 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2025-03-07 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2025-03-05 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2025-03-04 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-03-03 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0050 1.0050 0.0003 0.03%
2025-02-28 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-02-27 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-02-25 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-02-24 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-02-21 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-02-18 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-02-14 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0055 1.0055 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0055 1.0055 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2025-02-11 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-02-06 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2025-02-05 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2025-01-27 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0045 1.0045 0.0007 0.07%
2025-01-22 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2025-01-14 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2025-01-06 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-01-03 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-01-02 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2024-12-31 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2024-12-26 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0047 1.0047 1.0049 1.0049 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2024-12-23 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2024-12-20 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2024-12-19 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2024-12-18 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2024-12-17 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2024-12-13 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2024-12-12 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2024-12-11 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-12-10 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2024-12-09 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2024-12-06 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2024-12-05 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-12-03 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0039 1.0039 1.0034 1.0034 0.0005 0.05%
2024-11-29 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2024-11-28 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2024-11-27 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2024-11-26 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-11-25 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-11-22 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2024-11-21 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2024-11-20 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2024-11-19 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2024-11-18 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2024-11-15 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2024-11-14 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2024-11-13 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-11-12 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2024-11-11 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2024-11-08 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2024-11-07 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2024-11-06 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-11-05 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-11-04 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-11-01 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2024-10-31 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2024-10-30 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2024-10-29 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-10-28 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-10-25 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2024-10-24 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-10-23 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-10-22 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2024-10-21 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-10-18 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0014 1.0014 1.0011 1.0011 0.0003 0.03%
2024-10-11 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0011 1.0011 1.0005 1.0005 0.0006 0.06%
2024-09-30 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2024-09-27 021592 易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達(dá)中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達(dá)中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0802 0.04%