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興證全球競爭優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(021590)

今天最新凈值 1.0067 0.0066 0.6600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0060 -0.0057 -0.5608%
  • 累計(jì)凈值：1.0067
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：徐留明
近一月興證全球競爭優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球競爭優(yōu)勢混合A(021590)基金累計(jì)收益率3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021590 興證全球競爭優(yōu)勢混合A 1.0117 1.0117 1.0067 1.0067 0.0050 0.50%
2025-05-20 021590 興證全球競爭優(yōu)勢混合A 1.0067 1.0067 1.0001 1.0001 0.0066 0.66%
2025-05-19 021590 興證全球競爭優(yōu)勢混合A 1.0001 1.0001 1.0063 1.0063 -0.0062 -0.62%
2025-05-16 021590 興證全球競爭優(yōu)勢混合A 1.0063 1.0063 1.0146 1.0146 -0.0083 -0.82%
2025-05-15 021590 興證全球競爭優(yōu)勢混合A 1.0146 1.0146 1.0196 1.0196 -0.0050 -0.49%
2025-05-14 021590 興證全球競爭優(yōu)勢混合A 1.0196 1.0196 1.0092 1.0092 0.0104 1.03%
2025-05-13 021590 興證全球競爭優(yōu)勢混合A 1.0092 1.0092 1.0094 1.0094 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 021590 興證全球競爭優(yōu)勢混合A 1.0094 1.0094 0.9936 0.9936 0.0158 1.59%
2025-05-09 021590 興證全球競爭優(yōu)勢混合A 0.9936 0.9936 0.9939 0.9939 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 021590 興證全球競爭優(yōu)勢混合A 0.9939 0.9939 0.9932 0.9932 0.0007 0.07%
2025-05-07 021590 興證全球競爭優(yōu)勢混合A 0.9932 0.9932 0.9891 0.9891 0.0041 0.41%
2025-05-06 021590 興證全球競爭優(yōu)勢混合A 0.9891 0.9891 0.9779 0.9779 0.0112 1.15%
2025-04-30 021590 興證全球競爭優(yōu)勢混合A 0.9779 0.9779 0.9774 0.9774 0.0005 0.05%
2025-04-29 021590 興證全球競爭優(yōu)勢混合A 0.9774 0.9774 0.9803 0.9803 -0.0029 -0.30%
2025-04-28 021590 興證全球競爭優(yōu)勢混合A 0.9803 0.9803 0.9819 0.9819 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 021590 興證全球競爭優(yōu)勢混合A 0.9819 0.9819 0.9874 0.9874 -0.0055 -0.56%
2025-04-24 021590 興證全球競爭優(yōu)勢混合A 0.9874 0.9874 0.9850 0.9850 0.0024 0.24%
2025-04-23 021590 興證全球競爭優(yōu)勢混合A 0.9850 0.9850 0.9807 0.9807 0.0043 0.44%
2025-04-22 021590 興證全球競爭優(yōu)勢混合A 0.9807 0.9807 0.9743 0.9743 0.0064 0.66%