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興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢(021590)

今天最新凈值 1.0058 -0.0059 -0.5800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0029 -0.0029 -0.2892%
  • 累計(jì)凈值：1.0058
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：徐留明
近一周興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A(021590)基金累計(jì)收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021590 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0025 1.0025 1.0058 1.0058 -0.0033 -0.33%
2025-05-22 021590 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0058 1.0058 1.0117 1.0117 -0.0059 -0.58%
2025-05-21 021590 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0117 1.0117 1.0067 1.0067 0.0050 0.50%
2025-05-20 021590 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0067 1.0067 1.0001 1.0001 0.0066 0.66%
2025-05-19 021590 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0001 1.0001 1.0063 1.0063 -0.0062 -0.62%