搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

貝萊德和悅利率債A基金凈值查詢(021581)

今天最新凈值 0.9996 -0.0003 -0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9996
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.99億元
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：王洋 劉鑫/LIU XIN
近一周貝萊德和悅利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,貝萊德和悅利率債A(021581)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9993 0.9993 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9999 0.9999 0.9990 0.9990 0.0009 0.09%
2025-05-16 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9990 0.9990 0.9993 0.9993 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021581 貝萊德和悅利率債A 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%