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華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D基金凈值查詢(021580)

今天最新凈值 0.8597 -0.0004 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8597 0.0000 -0.0032%
  • 累計凈值：0.8597
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2017億
  • 最近資產(chǎn)：11.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李俊
近半年華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D(021580)基金累計收益率2.72%
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2024-12-09 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8555 0.8555 0.8625 0.8625 -0.0070 -0.81%
2024-12-06 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8625 0.8625 0.8539 0.8539 0.0086 1.01%
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2024-12-02 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8650 0.8650 0.8560 0.8560 0.0090 1.05%
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2024-11-25 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.8288 0.8288 0.8369 0.8369 -0.0081 -0.97%