建信鑫益90天持有期債券A基金凈值查詢(021578)

今天最新凈值 1.0213 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0213
成立日期：2024-07-30
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：47.6951億
最近資產(chǎn)：47.80億
基金公司：建信基金
基金經(jīng)理：吳沛文李星佑

近一季建信鑫益90天持有期債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,建信鑫益90天持有期債券A(021578)基金累計(jì)收益率0.80%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2025-05-21	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2025-05-20	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0212	1.0212	1.0208	1.0208	0.0004	0.04%
2025-05-19	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0208	1.0208	1.0203	1.0203	0.0005	0.05%
2025-05-16	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%
2025-05-15	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0203	1.0203	1.0201	1.0201	0.0002	0.02%
2025-05-14	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%
2025-05-13	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0199	1.0199	1.0194	1.0194	0.0005	0.05%
2025-05-12	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0194	1.0194	1.0200	1.0200	-0.0006	-0.06%
2025-05-09	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0200	1.0200	1.0195	1.0195	0.0005	0.05%

2025-05-08	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0195	1.0195	1.0188	1.0188	0.0007	0.07%
2025-05-07	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%
2025-05-06	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0188	1.0188	1.0185	1.0185	0.0003	0.03%
2025-04-30	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0185	1.0185	1.0183	1.0183	0.0002	0.02%
2025-04-29	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0183	1.0183	1.0176	1.0176	0.0007	0.07%
2025-04-28	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0176	1.0176	1.0172	1.0172	0.0004	0.04%
2025-04-25	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%
2025-04-24	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%
2025-04-23	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0172	1.0172	1.0176	1.0176	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0176	1.0176	1.0174	1.0174	0.0002	0.02%
2025-04-21	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0174	1.0174	1.0176	1.0176	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2025-04-17	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0176	1.0176	1.0177	1.0177	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0177	1.0177	1.0175	1.0175	0.0002	0.02%
2025-04-15	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0175	1.0175	1.0176	1.0176	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0176	1.0176	1.0174	1.0174	0.0002	0.02%
2025-04-11	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0174	1.0174	1.0175	1.0175	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2025-04-09	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2025-04-08	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0174	1.0174	1.0179	1.0179	-0.0005	-0.05%
2025-04-07	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0179	1.0179	1.0158	1.0158	0.0021	0.21%
2025-04-03	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0158	1.0158	1.0145	1.0145	0.0013	0.13%
2025-04-02	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0145	1.0145	1.0141	1.0141	0.0004	0.04%
2025-04-01	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0141	1.0141	1.0140	1.0140	0.0001	0.01%
2025-03-31	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0140	1.0140	1.0138	1.0138	0.0002	0.02%
2025-03-28	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%
2025-03-27	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0136	1.0136	1.0133	1.0133	0.0003	0.03%
2025-03-26	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0133	1.0133	1.0129	1.0129	0.0004	0.04%
2025-03-25	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0129	1.0129	1.0124	1.0124	0.0005	0.05%
2025-03-24	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0124	1.0124	1.0119	1.0119	0.0005	0.05%
2025-03-21	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0119	1.0119	1.0115	1.0115	0.0004	0.04%
2025-03-20	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0115	1.0115	1.0106	1.0106	0.0009	0.09%
2025-03-19	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%
2025-03-18	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0102	1.0102	1.0099	1.0099	0.0003	0.03%
2025-03-17	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0099	1.0099	1.0102	1.0102	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0102	1.0102	1.0098	1.0098	0.0004	0.04%
2025-03-13	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0098	1.0098	1.0094	1.0094	0.0004	0.04%
2025-03-12	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0094	1.0094	1.0090	1.0090	0.0004	0.04%
2025-03-11	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0090	1.0090	1.0099	1.0099	-0.0009	-0.09%
2025-03-10	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0099	1.0099	1.0101	1.0101	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0101	1.0101	1.0112	1.0112	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0112	1.0112	1.0115	1.0115	-0.0003	-0.03%
2025-03-05	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%
2025-03-04	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2025-03-03	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0114	1.0114	1.0109	1.0109	0.0005	0.05%
2025-02-28	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0109	1.0109	1.0110	1.0110	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0110	1.0110	1.0114	1.0114	-0.0004	-0.04%
2025-02-26	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0114	1.0114	1.0111	1.0111	0.0003	0.03%
2025-02-25	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0111	1.0111	1.0114	1.0114	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	021578	建信鑫益90天持有期債券A	1.0114	1.0114	1.0123	1.0123	-0.0009	-0.09%

標(biāo)簽云

建信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
300紅利	1.5202	0.42%
建信興衡優(yōu)選一年持有期混合A	0.9075	0.38%
建信興衡優(yōu)選一年持有期混合C	0.8966	0.37%
ESG建信	2.5378	0.37%
建信紅利精選股票發(fā)起A	1.0426	0.34%
建信紅利精選股票發(fā)起C	1.0456	0.34%
建信責(zé)任	2.6843	0.34%
建信匯利靈活配置混合	1.3566	0.33%
建信上海金ETF聯(lián)接A	1.8436	0.30%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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建信鑫益90天持有期債券A基金凈值查詢(021578)