富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(021563)
今天最新凈值
1.0226
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0226
- 成立日期：2024-06-20
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：23.2399億
- 最近資產(chǎn)：22.88億元
- 基金公司：富安達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：鄭良海
近一月富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A(021563)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021563 |
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
021563 |
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0227 |
1.0227 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
021563 |
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0227 |
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| 2025-05-19 |
021563 |
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0227 |
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1.0223 |
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| 2025-05-16 |
021563 |
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0223 |
1.0226 |
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| 2025-05-15 |
021563 |
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0226 |
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1.0228 |
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| 2025-05-14 |
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富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-05-13 |
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富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0230 |
1.0227 |
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| 2025-05-12 |
021563 |
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0227 |
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| 2025-05-09 |
021563 |
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0227 |
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| 2025-05-08 |
021563 |
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0227 |
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1.0219 |
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| 2025-05-07 |
021563 |
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0219 |
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| 2025-05-06 |
021563 |
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1.0218 |
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| 2025-04-30 |
021563 |
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0217 |
1.0214 |
1.0214 |
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| 2025-04-29 |
021563 |
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0214 |
1.0208 |
1.0208 |
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0.05% |
| 2025-04-28 |
021563 |
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
021563 |
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
021563 |
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0206 |
1.0206 |
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-0.01% |
