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格林30天滾動持有債券C基金凈值查詢(021560)

今天最新凈值 1.0148 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0148
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：索雋石 高潔
今年以來格林30天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,格林30天滾動持有債券C(021560)基金累計收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2025-05-21 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-05-20 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0148 1.0148 1.0149 1.0149 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0149 1.0149 1.0146 1.0146 0.0003 0.03%
2025-05-16 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0147 1.0147 1.0149 1.0149 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0149 1.0149 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0152 1.0152 1.0148 1.0148 0.0004 0.04%
2025-05-12 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0148 1.0148 1.0154 1.0154 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2025-05-08 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0153 1.0153 1.0147 1.0147 0.0006 0.06%
2025-05-07 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2025-05-06 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-04-30 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03%
2025-04-29 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2025-04-28 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-04-25 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2025-04-24 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-04-23 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0136 1.0136 1.0139 1.0139 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0139 1.0139 1.0136 1.0136 0.0003 0.03%
2025-04-21 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0136 1.0136 1.0138 1.0138 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2025-04-17 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0136 1.0136 1.0139 1.0139 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0139 1.0139 1.0136 1.0136 0.0003 0.03%
2025-04-15 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-04-14 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2025-04-10 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0135 1.0135 1.0131 1.0131 0.0004 0.04%
2025-04-09 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2025-04-08 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0129 1.0129 1.0142 1.0142 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0142 1.0142 1.0125 1.0125 0.0017 0.17%
2025-04-03 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0125 1.0125 1.0106 1.0106 0.0019 0.19%
2025-04-02 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0106 1.0106 1.0098 1.0098 0.0008 0.08%
2025-04-01 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0098 1.0098 1.0099 1.0099 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-03-28 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0098 1.0098 1.0099 1.0099 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-03-26 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
2025-03-25 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2025-03-24 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2025-03-21 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-03-20 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0093 1.0093 1.0085 1.0085 0.0008 0.08%
2025-03-19 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2025-03-17 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0086 1.0086 1.0093 1.0093 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2025-03-13 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0089 1.0089 1.0094 1.0094 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0094 1.0094 1.0080 1.0080 0.0014 0.14%
2025-03-11 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0080 1.0080 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0100 1.0100 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0101 1.0101 1.0125 1.0125 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0125 1.0125 1.0139 1.0139 -0.0014 -0.14%
2025-03-05 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0139 1.0139 1.0118 1.0118 0.0021 0.21%
2025-03-04 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0118 1.0118 1.0120 1.0120 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0120 1.0120 1.0108 1.0108 0.0012 0.12%
2025-02-28 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0108 1.0108 1.0097 1.0097 0.0011 0.11%
2025-02-27 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0097 1.0097 1.0100 1.0100 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2025-02-25 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2025-02-24 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0095 1.0095 1.0114 1.0114 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0114 1.0114 1.0130 1.0130 -0.0016 -0.16%
2025-02-20 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0130 1.0130 1.0142 1.0142 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2025-02-18 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0139 1.0139 1.0147 1.0147 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0147 1.0147 1.0165 1.0165 -0.0018 -0.18%
2025-02-14 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0165 1.0165 1.0178 1.0178 -0.0013 -0.13%
2025-02-13 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0180 1.0180 1.0176 1.0176 0.0004 0.04%
2025-02-10 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0176 1.0176 1.0184 1.0184 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-02-05 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0183 1.0183 1.0177 1.0177 0.0006 0.06%
2025-01-27 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0177 1.0177 1.0167 1.0167 0.0010 0.10%
2025-01-22 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0170 1.0170 1.0174 1.0174 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0176 1.0176 1.0161 1.0161 0.0015 0.15%
2025-01-13 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0161 1.0161 1.0166 1.0166 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2025-01-09 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0163 1.0163 1.0175 1.0175 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0175 1.0175 1.0178 1.0178 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0178 1.0178 1.0186 1.0186 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0188 1.0188 1.0183 1.0183 0.0005 0.05%
2025-01-02 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0183 1.0183 1.0176 1.0176 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%