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格林30天滾動持有債券C基金凈值查詢(021560)

今天最新凈值 1.0148 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0148
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：索雋石 高潔
近一月格林30天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,格林30天滾動持有債券C(021560)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2025-05-21 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-05-20 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0148 1.0148 1.0149 1.0149 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0149 1.0149 1.0146 1.0146 0.0003 0.03%
2025-05-16 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0147 1.0147 1.0149 1.0149 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0149 1.0149 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0152 1.0152 1.0148 1.0148 0.0004 0.04%
2025-05-12 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0148 1.0148 1.0154 1.0154 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2025-05-08 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0153 1.0153 1.0147 1.0147 0.0006 0.06%
2025-05-07 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2025-05-06 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-04-30 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03%
2025-04-29 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2025-04-28 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-04-25 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2025-04-24 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-04-23 021560 格林30天滾動持有債券C 1.0136 1.0136 1.0139 1.0139 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%