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格林30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(021559)

今天最新凈值 1.0166 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0166
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：索雋石 高潔
近一季格林30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,格林30天滾動(dòng)持有債券A(021559)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2025-05-22 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-05-21 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-05-20 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0165 1.0165 1.0166 1.0166 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2025-05-16 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0166 1.0166 1.0169 1.0169 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0169 1.0169 1.0164 1.0164 0.0005 0.05%
2025-05-12 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0164 1.0164 1.0171 1.0171 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2025-05-08 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0170 1.0170 1.0163 1.0163 0.0007 0.07%
2025-05-07 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-05-06 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-04-30 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0161 1.0161 1.0158 1.0158 0.0003 0.03%
2025-04-29 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0158 1.0158 1.0154 1.0154 0.0004 0.04%
2025-04-28 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2025-04-25 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-04-24 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-04-23 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0152 1.0152 1.0154 1.0154 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2025-04-21 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0151 1.0151 1.0153 1.0153 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2025-04-17 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0152 1.0152 1.0154 1.0154 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2025-04-15 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-04-11 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2025-04-10 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0150 1.0150 1.0146 1.0146 0.0004 0.04%
2025-04-09 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0146 1.0146 1.0144 1.0144 0.0002 0.02%
2025-04-08 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0144 1.0144 1.0157 1.0157 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0157 1.0157 1.0140 1.0140 0.0017 0.17%
2025-04-03 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0140 1.0140 1.0121 1.0121 0.0019 0.19%
2025-04-02 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0121 1.0121 1.0113 1.0113 0.0008 0.08%
2025-04-01 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2025-03-28 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-03-26 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2025-03-25 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2025-03-24 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2025-03-21 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2025-03-20 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0106 1.0106 1.0098 1.0098 0.0008 0.08%
2025-03-19 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0098 1.0098 1.0099 1.0099 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0099 1.0099 1.0100 1.0100 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0100 1.0100 1.0106 1.0106 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04%
2025-03-13 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0102 1.0102 1.0108 1.0108 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0108 1.0108 1.0093 1.0093 0.0015 0.15%
2025-03-11 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0093 1.0093 1.0113 1.0113 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0114 1.0114 1.0138 1.0138 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0138 1.0138 1.0152 1.0152 -0.0014 -0.14%
2025-03-05 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0152 1.0152 1.0131 1.0131 0.0021 0.21%
2025-03-04 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0131 1.0131 1.0133 1.0133 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0133 1.0133 1.0121 1.0121 0.0012 0.12%
2025-02-28 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0121 1.0121 1.0110 1.0110 0.0011 0.11%
2025-02-27 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0110 1.0110 1.0112 1.0112 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0112 1.0112 1.0110 1.0110 0.0002 0.02%
2025-02-25 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0110 1.0110 1.0107 1.0107 0.0003 0.03%
2025-02-24 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 1.0107 1.0107 1.0126 1.0126 -0.0019 -0.19%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%