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興業(yè)恒悅180天持有期債券C基金凈值查詢(021555)

今天最新凈值 1.0475 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0417 -0.0058 -0.5565%
  • 累計(jì)凈值：1.0475
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.75億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：臘博
近半年興業(yè)恒悅180天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)恒悅180天持有期債券C(021555)基金累計(jì)收益率3.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0466 1.0466 1.0475 1.0475 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-05-21 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0475 1.0475 1.0471 1.0471 0.0004 0.04%
2025-05-20 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0471 1.0471 1.0465 1.0465 0.0006 0.06%
2025-05-19 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0465 1.0465 1.0460 1.0460 0.0005 0.05%
2025-05-16 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0460 1.0460 1.0463 1.0463 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0463 1.0463 1.0474 1.0474 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0474 1.0474 1.0468 1.0468 0.0006 0.06%
2025-05-13 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0468 1.0468 1.0462 1.0462 0.0006 0.06%
2025-05-12 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0463 1.0463 1.0461 1.0461 0.0002 0.02%
2025-05-08 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0461 1.0461 1.0452 1.0452 0.0009 0.09%
2025-05-07 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0452 1.0452 1.0456 1.0456 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0456 1.0456 1.0450 1.0450 0.0006 0.06%
2025-04-30 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2025-04-29 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0448 1.0448 1.0439 1.0439 0.0009 0.09%
2025-04-28 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0439 1.0439 1.0435 1.0435 0.0004 0.04%
2025-04-25 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2025-04-24 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0435 1.0435 1.0441 1.0441 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0441 1.0441 1.0444 1.0444 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0444 1.0444 1.0432 1.0432 0.0012 0.12%
2025-04-21 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0432 1.0432 1.0436 1.0436 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2025-04-17 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0436 1.0436 1.0434 1.0434 0.0002 0.02%
2025-04-16 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0434 1.0434 1.0429 1.0429 0.0005 0.05%
2025-04-15 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0429 1.0429 1.0432 1.0432 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2025-04-11 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0431 1.0431 1.0423 1.0423 0.0008 0.08%
2025-04-10 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0423 1.0423 1.0413 1.0413 0.0010 0.10%
2025-04-09 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0413 1.0413 1.0403 1.0403 0.0010 0.10%
2025-04-08 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2025-04-07 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0401 1.0401 1.0417 1.0417 -0.0016 -0.15%
2025-04-03 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0417 1.0417 1.0399 1.0399 0.0018 0.17%
2025-04-02 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0399 1.0399 1.0382 1.0382 0.0017 0.16%
2025-04-01 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0382 1.0382 1.0378 1.0378 0.0004 0.04%
2025-03-31 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0375 1.0375 0.0003 0.03%
2025-03-28 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0375 1.0375 1.0379 1.0379 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0379 1.0379 1.0375 1.0375 0.0004 0.04%
2025-03-26 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0375 1.0375 1.0366 1.0366 0.0009 0.09%
2025-03-25 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0366 1.0366 1.0361 1.0361 0.0005 0.05%
2025-03-24 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0361 1.0361 1.0351 1.0351 0.0010 0.10%
2025-03-21 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0351 1.0351 1.0364 1.0364 -0.0013 -0.13%
2025-03-20 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0364 1.0364 1.0348 1.0348 0.0016 0.15%
2025-03-19 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2025-03-18 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2025-03-17 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0345 1.0345 1.0355 1.0355 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0355 1.0355 1.0342 1.0342 0.0013 0.13%
2025-03-13 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2025-03-12 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2025-03-11 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0342 1.0342 1.0350 1.0350 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0350 1.0350 1.0352 1.0352 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0352 1.0352 1.0365 1.0365 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0365 1.0365 1.0370 1.0370 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0370 1.0370 1.0365 1.0365 0.0005 0.05%
2025-03-04 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-03-03 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-02-28 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0363 1.0363 1.0373 1.0373 -0.0010 -0.10%
2025-02-27 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
2025-02-26 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04%
2025-02-25 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2025-02-24 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0366 1.0366 1.0384 1.0384 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0384 1.0384 1.0388 1.0388 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0388 1.0388 1.0393 1.0393 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0393 1.0393 1.0386 1.0386 0.0007 0.07%
2025-02-18 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0386 1.0386 1.0402 1.0402 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0402 1.0402 1.0416 1.0416 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2025-02-13 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0416 1.0416 1.0424 1.0424 -0.0008 -0.08%
2025-02-12 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0424 1.0424 1.0409 1.0409 0.0015 0.14%
2025-02-11 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0409 1.0409 1.0405 1.0405 0.0004 0.04%
2025-02-10 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2025-02-07 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0403 1.0403 1.0389 1.0389 0.0014 0.13%
2025-02-06 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0389 1.0389 1.0361 1.0361 0.0028 0.27%
2025-02-05 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0361 1.0361 1.0349 1.0349 0.0012 0.12%
2025-01-27 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0349 1.0349 1.0341 1.0341 0.0008 0.08%
2025-01-22 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0335 1.0335 1.0330 1.0330 0.0005 0.05%
2025-01-14 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0306 1.0306 0.0013 0.13%
2025-01-13 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0306 1.0306 1.0310 1.0310 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0321 1.0321 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0322 1.0322 1.0315 1.0315 0.0007 0.07%
2025-01-06 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0310 1.0310 0.0006 0.06%
2025-01-02 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0310 1.0310 1.0296 1.0296 0.0014 0.14%
2024-12-31 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0296 1.0296 1.0288 1.0288 0.0008 0.08%
2024-12-26 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2024-12-25 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0261 1.0261 1.0266 1.0266 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0258 1.0258 0.0008 0.08%
2024-12-23 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0258 1.0258 1.0248 1.0248 0.0010 0.10%
2024-12-20 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0248 1.0248 1.0237 1.0237 0.0011 0.11%
2024-12-19 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0237 1.0237 1.0244 1.0244 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2024-12-17 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0243 1.0243 1.0253 1.0253 -0.0010 -0.10%
2024-12-16 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2024-12-13 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0251 1.0251 1.0245 1.0245 0.0006 0.06%
2024-12-12 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0245 1.0245 1.0237 1.0237 0.0008 0.08%
2024-12-11 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0237 1.0237 1.0228 1.0228 0.0009 0.09%
2024-12-10 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0228 1.0228 1.0191 1.0191 0.0037 0.36%
2024-12-09 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0191 1.0191 1.0184 1.0184 0.0007 0.07%
2024-12-06 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0179 1.0179 0.0005 0.05%
2024-12-05 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2024-12-04 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2024-12-03 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
2024-12-02 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0172 1.0172 1.0149 1.0149 0.0023 0.23%
2024-11-29 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0149 1.0149 1.0137 1.0137 0.0012 0.12%
2024-11-28 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2024-11-27 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0135 1.0135 1.0119 1.0119 0.0016 0.16%
2024-11-26 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0119 1.0119 1.0114 1.0114 0.0005 0.05%
2024-11-25 021555 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 1.0114 1.0114 1.0115 1.0115 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%