興業(yè)恒悅180天持有期債券C基金凈值查詢(021555)
今天最新凈值
1.0475
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0417
-0.0058 -0.5565%
- 累計(jì)凈值：1.0475
- 成立日期：2024-08-13
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.75億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：臘博
近一月興業(yè)恒悅180天持有期債券C基金凈值查詢
近一月,興業(yè)恒悅180天持有期債券C(021555)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
1.0468 |
1.0468 |
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1.0462 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0006 |
-0.06% |
