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國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C基金凈值查詢(021543)

今天最新凈值 1.8939 -0.0085 -0.4500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8825 -0.0114 -0.5994%
  • 累計(jì)凈值：1.8939
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3161億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀明之
近一季國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C(021543)基金累計(jì)收益率-1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8823 1.8823 1.8939 1.8939 -0.0116 -0.61%
2025-05-22 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8939 1.8939 1.9024 1.9024 -0.0085 -0.45%
2025-05-21 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9024 1.9024 1.8971 1.8971 0.0053 0.28%
2025-05-20 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8971 1.8971 1.8806 1.8806 0.0165 0.88%
2025-05-19 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8806 1.8806 1.8801 1.8801 0.0005 0.03%
2025-05-16 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8801 1.8801 1.8789 1.8789 0.0012 0.06%
2025-05-15 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8789 1.8789 1.8967 1.8967 -0.0178 -0.94%
2025-05-14 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8967 1.8967 1.8904 1.8904 0.0063 0.33%
2025-05-13 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8904 1.8904 1.8888 1.8888 0.0016 0.08%
2025-05-12 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8888 1.8888 1.8710 1.8710 0.0178 0.95%
2025-05-09 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8710 1.8710 1.8736 1.8736 -0.0026 -0.14%
2025-05-08 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8736 1.8736 1.8666 1.8666 0.0070 0.38%
2025-05-07 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8666 1.8666 1.8629 1.8629 0.0037 0.20%
2025-05-06 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8629 1.8629 1.8439 1.8439 0.0190 1.03%
2025-04-30 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8439 1.8439 1.8431 1.8431 0.0008 0.04%
2025-04-29 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8431 1.8431 1.8400 1.8400 0.0031 0.17%
2025-04-28 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8400 1.8400 1.8409 1.8409 -0.0009 -0.05%
2025-04-25 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8409 1.8409 1.8402 1.8402 0.0007 0.04%
2025-04-24 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8402 1.8402 1.8374 1.8374 0.0028 0.15%
2025-04-23 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8374 1.8374 1.8354 1.8354 0.0020 0.11%
2025-04-22 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8354 1.8354 1.8348 1.8348 0.0006 0.03%
2025-04-21 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8348 1.8348 1.8266 1.8266 0.0082 0.45%
2025-04-18 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8266 1.8266 1.8199 1.8199 0.0067 0.37%
2025-04-17 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8199 1.8199 1.8130 1.8130 0.0069 0.38%
2025-04-16 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8130 1.8130 1.8226 1.8226 -0.0096 -0.53%
2025-04-15 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8226 1.8226 1.8187 1.8187 0.0039 0.21%
2025-04-14 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8187 1.8187 1.8136 1.8136 0.0051 0.28%
2025-04-11 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8136 1.8136 1.7960 1.7960 0.0176 0.98%
2025-04-10 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.7960 1.7960 1.7870 1.7870 0.0090 0.50%
2025-04-09 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.7870 1.7870 1.7641 1.7641 0.0229 1.30%
2025-04-08 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.7641 1.7641 1.7443 1.7443 0.0198 1.14%
2025-04-07 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.7443 1.7443 1.8653 1.8653 -0.1210 -6.49%
2025-04-03 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8653 1.8653 1.8870 1.8870 -0.0217 -1.15%
2025-04-02 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8870 1.8870 1.8821 1.8821 0.0049 0.26%
2025-04-01 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8821 1.8821 1.8811 1.8811 0.0010 0.05%
2025-03-31 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8811 1.8811 1.8892 1.8892 -0.0081 -0.43%
2025-03-28 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8892 1.8892 1.9021 1.9021 -0.0129 -0.68%
2025-03-27 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9021 1.9021 1.8947 1.8947 0.0074 0.39%
2025-03-26 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8947 1.8947 1.8978 1.8978 -0.0031 -0.16%
2025-03-25 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8978 1.8978 1.9106 1.9106 -0.0128 -0.67%
2025-03-24 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9106 1.9106 1.8989 1.8989 0.0117 0.62%
2025-03-21 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8989 1.8989 1.9244 1.9244 -0.0255 -1.33%
2025-03-20 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9244 1.9244 1.9310 1.9310 -0.0066 -0.34%
2025-03-19 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9310 1.9310 1.9415 1.9415 -0.0105 -0.54%
2025-03-18 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9415 1.9415 1.9421 1.9421 -0.0006 -0.03%
2025-03-17 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9421 1.9421 1.9540 1.9540 -0.0119 -0.61%
2025-03-14 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9540 1.9540 1.9214 1.9214 0.0326 1.70%
2025-03-13 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9214 1.9214 1.9403 1.9403 -0.0189 -0.97%
2025-03-12 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9403 1.9403 1.9382 1.9382 0.0021 0.11%
2025-03-11 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9382 1.9382 1.9395 1.9395 -0.0013 -0.07%
2025-03-10 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9395 1.9395 1.9444 1.9444 -0.0049 -0.25%
2025-03-07 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9444 1.9444 1.9433 1.9433 0.0011 0.06%
2025-03-06 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9433 1.9433 1.9235 1.9235 0.0198 1.03%
2025-03-05 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9235 1.9235 1.9106 1.9106 0.0129 0.68%
2025-03-04 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9106 1.9106 1.9019 1.9019 0.0087 0.46%
2025-03-03 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9019 1.9019 1.8938 1.8938 0.0081 0.43%
2025-02-28 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.8938 1.8938 1.9406 1.9406 -0.0468 -2.41%
2025-02-27 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9406 1.9406 1.9354 1.9354 0.0052 0.27%
2025-02-26 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9354 1.9354 1.9164 1.9164 0.0190 0.99%
2025-02-25 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9164 1.9164 1.9336 1.9336 -0.0172 -0.89%
2025-02-24 021543 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 1.9336 1.9336 1.9350 1.9350 -0.0014 -0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%