國投瑞銀招財混合C基金凈值查詢(021543)
今天最新凈值
1.8939
-0.0085 -0.4500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.8825
-0.0114 -0.5994%
- 累計凈值：1.8939
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3161億
- 最近資產(chǎn)：0.62億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：賀明之
近一月,國投瑞銀招財混合C(021543)基金累計收益率4.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021543 |
國投瑞銀招財混合C |
1.8823 |
1.8823 |
1.8939 |
1.8939 |
-0.0116 |
-0.61% |
| 2025-05-22 |
021543 |
國投瑞銀招財混合C |
1.8939 |
1.8939 |
1.9024 |
1.9024 |
-0.0085 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
021543 |
國投瑞銀招財混合C |
1.9024 |
1.9024 |
1.8971 |
1.8971 |
0.0053 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
021543 |
國投瑞銀招財混合C |
1.8971 |
1.8971 |
1.8806 |
1.8806 |
0.0165 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
021543 |
國投瑞銀招財混合C |
1.8806 |
1.8806 |
1.8801 |
1.8801 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
021543 |
國投瑞銀招財混合C |
1.8801 |
1.8801 |
1.8789 |
1.8789 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
021543 |
國投瑞銀招財混合C |
1.8789 |
1.8789 |
1.8967 |
1.8967 |
-0.0178 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
021543 |
國投瑞銀招財混合C |
1.8967 |
1.8967 |
1.8904 |
1.8904 |
0.0063 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
021543 |
國投瑞銀招財混合C |
1.8904 |
1.8904 |
1.8888 |
1.8888 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
021543 |
國投瑞銀招財混合C |
1.8888 |
1.8888 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0178 |
0.95% |
|
|
| 2025-05-09 |
021543 |
國投瑞銀招財混合C |
1.8710 |
1.8710 |
1.8736 |
1.8736 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
021543 |
國投瑞銀招財混合C |
1.8736 |
1.8736 |
1.8666 |
1.8666 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
021543 |
國投瑞銀招財混合C |
1.8666 |
1.8666 |
1.8629 |
1.8629 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
021543 |
國投瑞銀招財混合C |
1.8629 |
1.8629 |
1.8439 |
1.8439 |
0.0190 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
021543 |
國投瑞銀招財混合C |
1.8439 |
1.8439 |
1.8431 |
1.8431 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
021543 |
國投瑞銀招財混合C |
1.8431 |
1.8431 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
021543 |
國投瑞銀招財混合C |
1.8400 |
1.8400 |
1.8409 |
1.8409 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
021543 |
國投瑞銀招財混合C |
1.8409 |
1.8409 |
1.8402 |
1.8402 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
021543 |
國投瑞銀招財混合C |
1.8402 |
1.8402 |
1.8374 |
1.8374 |
0.0028 |
0.15% |
