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國投瑞銀信息消費混合C基金凈值查詢(021542)

今天最新凈值 0.7113 -0.0036 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7019 -0.0094 -1.3226%
  • 累計凈值：0.7113
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4166億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬柯
近一季國投瑞銀信息消費混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀信息消費混合C(021542)基金累計收益率-9.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7023 0.7023 0.7113 0.7113 -0.0090 -1.27%
2025-05-22 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7113 0.7113 0.7149 0.7149 -0.0036 -0.50%
2025-05-21 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7149 0.7149 0.7191 0.7191 -0.0042 -0.58%
2025-05-20 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7191 0.7191 0.7174 0.7174 0.0017 0.24%
2025-05-19 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7174 0.7174 0.7159 0.7159 0.0015 0.21%
2025-05-16 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7159 0.7159 0.7172 0.7172 -0.0013 -0.18%
2025-05-15 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7172 0.7172 0.7333 0.7333 -0.0161 -2.20%
2025-05-14 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7333 0.7333 0.7360 0.7360 -0.0027 -0.37%
2025-05-13 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7360 0.7360 0.7383 0.7383 -0.0023 -0.31%
2025-05-12 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7383 0.7383 0.7350 0.7350 0.0033 0.45%
2025-05-09 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7350 0.7350 0.7495 0.7495 -0.0145 -1.93%
2025-05-08 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7495 0.7495 0.7536 0.7536 -0.0041 -0.54%
2025-05-07 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7536 0.7536 0.7579 0.7579 -0.0043 -0.57%
2025-05-06 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7579 0.7579 0.7462 0.7462 0.0117 1.57%
2025-04-30 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7462 0.7462 0.7367 0.7367 0.0095 1.29%
2025-04-29 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7367 0.7367 0.7361 0.7361 0.0006 0.08%
2025-04-28 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7361 0.7361 0.7336 0.7336 0.0025 0.34%
2025-04-25 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7336 0.7336 0.7317 0.7317 0.0019 0.26%
2025-04-24 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7317 0.7317 0.7406 0.7406 -0.0089 -1.20%
2025-04-23 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7406 0.7406 0.7310 0.7310 0.0096 1.31%
2025-04-22 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7310 0.7310 0.7378 0.7378 -0.0068 -0.92%
2025-04-21 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7378 0.7378 0.7220 0.7220 0.0158 2.19%
2025-04-18 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7220 0.7220 0.7244 0.7244 -0.0024 -0.33%
2025-04-17 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7244 0.7244 0.7202 0.7202 0.0042 0.58%
2025-04-16 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7202 0.7202 0.7247 0.7247 -0.0045 -0.62%
2025-04-15 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7247 0.7247 0.7292 0.7292 -0.0045 -0.62%
2025-04-14 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7292 0.7292 0.7216 0.7216 0.0076 1.05%
2025-04-11 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7216 0.7216 0.7001 0.7001 0.0215 3.07%
2025-04-10 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7001 0.7001 0.6915 0.6915 0.0086 1.24%
2025-04-09 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.6915 0.6915 0.6775 0.6775 0.0140 2.07%
2025-04-08 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.6775 0.6775 0.6775 0.6775 0.0000 0.00%
2025-04-07 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.6775 0.6775 0.7473 0.7473 -0.0698 -9.34%
2025-04-03 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7473 0.7473 0.7666 0.7666 -0.0193 -2.52%
2025-04-02 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7666 0.7666 0.7643 0.7643 0.0023 0.30%
2025-04-01 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7643 0.7643 0.7719 0.7719 -0.0076 -0.98%
2025-03-31 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7719 0.7719 0.7694 0.7694 0.0025 0.32%
2025-03-28 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7694 0.7694 0.7752 0.7752 -0.0058 -0.75%
2025-03-27 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7752 0.7752 0.7705 0.7705 0.0047 0.61%
2025-03-26 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7705 0.7705 0.7648 0.7648 0.0057 0.75%
2025-03-25 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7648 0.7648 0.7841 0.7841 -0.0193 -2.46%
2025-03-24 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7841 0.7841 0.7776 0.7776 0.0065 0.84%
2025-03-21 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7776 0.7776 0.8067 0.8067 -0.0291 -3.61%
2025-03-20 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8067 0.8067 0.8083 0.8083 -0.0016 -0.20%
2025-03-19 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8083 0.8083 0.8117 0.8117 -0.0034 -0.42%
2025-03-18 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8117 0.8117 0.8087 0.8087 0.0030 0.37%
2025-03-17 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8087 0.8087 0.8107 0.8107 -0.0020 -0.25%
2025-03-14 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8107 0.8107 0.7986 0.7986 0.0121 1.52%
2025-03-13 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7986 0.7986 0.8136 0.8136 -0.0150 -1.84%
2025-03-12 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8136 0.8136 0.8173 0.8173 -0.0037 -0.45%
2025-03-11 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8173 0.8173 0.8148 0.8148 0.0025 0.31%
2025-03-10 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8148 0.8148 0.8104 0.8104 0.0044 0.54%
2025-03-07 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8104 0.8104 0.8098 0.8098 0.0006 0.07%
2025-03-06 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8098 0.8098 0.8028 0.8028 0.0070 0.87%
2025-03-05 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8028 0.8028 0.7967 0.7967 0.0061 0.77%
2025-03-04 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7967 0.7967 0.7908 0.7908 0.0059 0.75%
2025-03-03 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7908 0.7908 0.7963 0.7963 -0.0055 -0.69%
2025-02-28 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7963 0.7963 0.8137 0.8137 -0.0174 -2.14%
2025-02-27 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8137 0.8137 0.8091 0.8091 0.0046 0.57%
2025-02-26 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8091 0.8091 0.8084 0.8084 0.0007 0.09%
2025-02-25 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8084 0.8084 0.8186 0.8186 -0.0102 -1.25%
2025-02-24 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8186 0.8186 0.8172 0.8172 0.0014 0.17%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%