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國投瑞銀信息消費混合C基金凈值查詢(021542)

今天最新凈值 0.7113 -0.0036 -0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7019 -0.0094 -1.3226%
  • 累計凈值：0.7113
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4166億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬柯
近一年國投瑞銀信息消費混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀信息消費混合C(021542)基金累計收益率-16.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7113 0.7113 0.7149 0.7149 -0.0036 -0.50%
2025-05-21 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7149 0.7149 0.7191 0.7191 -0.0042 -0.58%
2025-05-20 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7191 0.7191 0.7174 0.7174 0.0017 0.24%
2025-05-19 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7174 0.7174 0.7159 0.7159 0.0015 0.21%
2025-05-16 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7159 0.7159 0.7172 0.7172 -0.0013 -0.18%
2025-05-15 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7172 0.7172 0.7333 0.7333 -0.0161 -2.20%
2025-05-14 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7333 0.7333 0.7360 0.7360 -0.0027 -0.37%
2025-05-13 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7360 0.7360 0.7383 0.7383 -0.0023 -0.31%
2025-05-12 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7383 0.7383 0.7350 0.7350 0.0033 0.45%
2025-05-09 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7350 0.7350 0.7495 0.7495 -0.0145 -1.93%
2025-05-08 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7495 0.7495 0.7536 0.7536 -0.0041 -0.54%
2025-05-07 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7536 0.7536 0.7579 0.7579 -0.0043 -0.57%
2025-05-06 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7579 0.7579 0.7462 0.7462 0.0117 1.57%
2025-04-30 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7462 0.7462 0.7367 0.7367 0.0095 1.29%
2025-04-29 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7367 0.7367 0.7361 0.7361 0.0006 0.08%
2025-04-28 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7361 0.7361 0.7336 0.7336 0.0025 0.34%
2025-04-25 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7336 0.7336 0.7317 0.7317 0.0019 0.26%
2025-04-24 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7317 0.7317 0.7406 0.7406 -0.0089 -1.20%
2025-04-23 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7406 0.7406 0.7310 0.7310 0.0096 1.31%
2025-04-22 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7310 0.7310 0.7378 0.7378 -0.0068 -0.92%
2025-04-21 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7378 0.7378 0.7220 0.7220 0.0158 2.19%
2025-04-18 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7220 0.7220 0.7244 0.7244 -0.0024 -0.33%
2025-04-17 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7244 0.7244 0.7202 0.7202 0.0042 0.58%
2025-04-16 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7202 0.7202 0.7247 0.7247 -0.0045 -0.62%
2025-04-15 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7247 0.7247 0.7292 0.7292 -0.0045 -0.62%
2025-04-14 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7292 0.7292 0.7216 0.7216 0.0076 1.05%
2025-04-11 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7216 0.7216 0.7001 0.7001 0.0215 3.07%
2025-04-10 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7001 0.7001 0.6915 0.6915 0.0086 1.24%
2025-04-09 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.6915 0.6915 0.6775 0.6775 0.0140 2.07%
2025-04-08 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.6775 0.6775 0.6775 0.6775 0.0000 0.00%
2025-04-07 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.6775 0.6775 0.7473 0.7473 -0.0698 -9.34%
2025-04-03 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7473 0.7473 0.7666 0.7666 -0.0193 -2.52%
2025-04-02 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7666 0.7666 0.7643 0.7643 0.0023 0.30%
2025-04-01 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7643 0.7643 0.7719 0.7719 -0.0076 -0.98%
2025-03-31 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7719 0.7719 0.7694 0.7694 0.0025 0.32%
2025-03-28 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7694 0.7694 0.7752 0.7752 -0.0058 -0.75%
2025-03-27 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7752 0.7752 0.7705 0.7705 0.0047 0.61%
2025-03-26 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7705 0.7705 0.7648 0.7648 0.0057 0.75%
2025-03-25 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7648 0.7648 0.7841 0.7841 -0.0193 -2.46%
2025-03-24 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7841 0.7841 0.7776 0.7776 0.0065 0.84%
2025-03-21 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7776 0.7776 0.8067 0.8067 -0.0291 -3.61%
2025-03-20 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8067 0.8067 0.8083 0.8083 -0.0016 -0.20%
2025-03-19 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8083 0.8083 0.8117 0.8117 -0.0034 -0.42%
2025-03-18 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8117 0.8117 0.8087 0.8087 0.0030 0.37%
2025-03-17 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8087 0.8087 0.8107 0.8107 -0.0020 -0.25%
2025-03-14 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8107 0.8107 0.7986 0.7986 0.0121 1.52%
2025-03-13 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7986 0.7986 0.8136 0.8136 -0.0150 -1.84%
2025-03-12 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8136 0.8136 0.8173 0.8173 -0.0037 -0.45%
2025-03-11 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8173 0.8173 0.8148 0.8148 0.0025 0.31%
2025-03-10 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8148 0.8148 0.8104 0.8104 0.0044 0.54%
2025-03-07 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8104 0.8104 0.8098 0.8098 0.0006 0.07%
2025-03-06 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8098 0.8098 0.8028 0.8028 0.0070 0.87%
2025-03-05 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8028 0.8028 0.7967 0.7967 0.0061 0.77%
2025-03-04 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7967 0.7967 0.7908 0.7908 0.0059 0.75%
2025-03-03 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7908 0.7908 0.7963 0.7963 -0.0055 -0.69%
2025-02-28 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7963 0.7963 0.8137 0.8137 -0.0174 -2.14%
2025-02-27 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8137 0.8137 0.8091 0.8091 0.0046 0.57%
2025-02-26 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8091 0.8091 0.8084 0.8084 0.0007 0.09%
2025-02-25 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8084 0.8084 0.8186 0.8186 -0.0102 -1.25%
2025-02-24 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8186 0.8186 0.8172 0.8172 0.0014 0.17%
2025-02-21 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8172 0.8172 0.8106 0.8106 0.0066 0.81%
2025-02-20 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8106 0.8106 0.8071 0.8071 0.0035 0.43%
2025-02-19 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8071 0.8071 0.8005 0.8005 0.0066 0.82%
2025-02-18 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8005 0.8005 0.8185 0.8185 -0.0180 -2.20%
2025-02-17 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8185 0.8185 0.8112 0.8112 0.0073 0.90%
2025-02-14 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8112 0.8112 0.8102 0.8102 0.0010 0.12%
2025-02-13 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8102 0.8102 0.8149 0.8149 -0.0047 -0.58%
2025-02-12 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8149 0.8149 0.8109 0.8109 0.0040 0.49%
2025-02-11 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8109 0.8109 0.8142 0.8142 -0.0033 -0.41%
2025-02-10 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8142 0.8142 0.8021 0.8021 0.0121 1.51%
2025-02-07 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8021 0.8021 0.7920 0.7920 0.0101 1.28%
2025-02-06 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7920 0.7920 0.7878 0.7878 0.0042 0.53%
2025-02-05 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7878 0.7878 0.8028 0.8028 -0.0150 -1.87%
2025-01-27 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8028 0.8028 0.8068 0.8068 -0.0040 -0.50%
2025-01-22 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8068 0.8068 0.8116 0.8116 -0.0048 -0.59%
2025-01-14 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8004 0.8004 0.7815 0.7815 0.0189 2.42%
2025-01-13 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7815 0.7815 0.7870 0.7870 -0.0055 -0.70%
2025-01-10 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7870 0.7870 0.8036 0.8036 -0.0166 -2.07%
2025-01-09 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8036 0.8036 0.8076 0.8076 -0.0040 -0.50%
2025-01-08 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8076 0.8076 0.8028 0.8028 0.0048 0.60%
2025-01-07 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8028 0.8028 0.7988 0.7988 0.0040 0.50%
2025-01-06 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7988 0.7988 0.8064 0.8064 -0.0076 -0.94%
2025-01-03 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8064 0.8064 0.8233 0.8233 -0.0169 -2.05%
2025-01-02 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8233 0.8233 0.8306 0.8306 -0.0073 -0.88%
2024-12-31 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8306 0.8306 0.8395 0.8395 -0.0089 -1.06%
2024-12-26 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8425 0.8425 0.8385 0.8385 0.0040 0.48%
2024-12-25 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8385 0.8385 0.8433 0.8433 -0.0048 -0.57%
2024-12-24 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8433 0.8433 0.8363 0.8363 0.0070 0.84%
2024-12-23 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8363 0.8363 0.8486 0.8486 -0.0123 -1.45%
2024-12-20 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8486 0.8486 0.8455 0.8455 0.0031 0.37%
2024-12-19 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8455 0.8455 0.8501 0.8501 -0.0046 -0.54%
2024-12-18 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8501 0.8501 0.8454 0.8454 0.0047 0.56%
2024-12-17 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8454 0.8454 0.8563 0.8563 -0.0109 -1.27%
2024-12-16 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8563 0.8563 0.8637 0.8637 -0.0074 -0.86%
2024-12-13 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8637 0.8637 0.8796 0.8796 -0.0159 -1.81%
2024-12-12 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8796 0.8796 0.8677 0.8677 0.0119 1.37%
2024-12-11 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8677 0.8677 0.8570 0.8570 0.0107 1.25%
2024-12-10 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8570 0.8570 0.8430 0.8430 0.0140 1.66%
2024-12-09 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8430 0.8430 0.8467 0.8467 -0.0037 -0.44%
2024-12-06 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8467 0.8467 0.8436 0.8436 0.0031 0.37%
2024-12-05 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8436 0.8436 0.8425 0.8425 0.0011 0.13%
2024-12-04 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8425 0.8425 0.8515 0.8515 -0.0090 -1.06%
2024-12-03 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8515 0.8515 0.8510 0.8510 0.0005 0.06%
2024-12-02 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8510 0.8510 0.8388 0.8388 0.0122 1.45%
2024-11-29 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8388 0.8388 0.8293 0.8293 0.0095 1.15%
2024-11-28 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8293 0.8293 0.8352 0.8352 -0.0059 -0.71%
2024-11-27 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8352 0.8352 0.8247 0.8247 0.0105 1.27%
2024-11-26 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8247 0.8247 0.8264 0.8264 -0.0017 -0.21%
2024-11-25 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8264 0.8264 0.8275 0.8275 -0.0011 -0.13%
2024-11-22 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8275 0.8275 0.8544 0.8544 -0.0269 -3.15%
2024-11-21 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8544 0.8544 0.8569 0.8569 -0.0025 -0.29%
2024-11-20 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8569 0.8569 0.8495 0.8495 0.0074 0.87%
2024-11-19 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8495 0.8495 0.8378 0.8378 0.0117 1.40%
2024-11-18 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8378 0.8378 0.8440 0.8440 -0.0062 -0.73%
2024-11-15 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8440 0.8440 0.8611 0.8611 -0.0171 -1.99%
2024-11-14 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8611 0.8611 0.8825 0.8825 -0.0214 -2.42%
2024-11-13 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8825 0.8825 0.8863 0.8863 -0.0038 -0.43%
2024-11-12 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8863 0.8863 0.8896 0.8896 -0.0033 -0.37%
2024-11-11 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8896 0.8896 0.8850 0.8850 0.0046 0.52%
2024-11-08 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8850 0.8850 0.8935 0.8935 -0.0085 -0.95%
2024-11-07 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8935 0.8935 0.8687 0.8687 0.0248 2.85%
2024-11-06 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8687 0.8687 0.8709 0.8709 -0.0022 -0.25%
2024-11-05 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8709 0.8709 0.8533 0.8533 0.0176 2.06%
2024-11-04 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8533 0.8533 0.8392 0.8392 0.0141 1.68%
2024-11-01 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8392 0.8392 0.8349 0.8349 0.0043 0.52%
2024-10-31 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8349 0.8349 0.8397 0.8397 -0.0048 -0.57%
2024-10-30 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8397 0.8397 0.8363 0.8363 0.0034 0.41%
2024-10-29 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8363 0.8363 0.8448 0.8448 -0.0085 -1.01%
2024-10-28 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8448 0.8448 0.8314 0.8314 0.0134 1.61%
2024-10-25 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8314 0.8314 0.8257 0.8257 0.0057 0.69%
2024-10-24 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8257 0.8257 0.8319 0.8319 -0.0062 -0.75%
2024-10-23 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8319 0.8319 0.8281 0.8281 0.0038 0.46%
2024-10-22 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8281 0.8281 0.8174 0.8174 0.0107 1.31%
2024-10-21 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8174 0.8174 0.8123 0.8123 0.0051 0.63%
2024-10-18 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8123 0.8123 0.7985 0.7985 0.0138 1.73%
2024-10-17 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7985 0.7985 0.8047 0.8047 -0.0062 -0.77%
2024-10-16 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8047 0.8047 0.8068 0.8068 -0.0021 -0.26%
2024-10-15 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8068 0.8068 0.8230 0.8230 -0.0162 -1.97%
2024-10-14 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8230 0.8230 0.8140 0.8140 0.0090 1.11%
2024-10-11 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8140 0.8140 0.8337 0.8337 -0.0197 -2.36%
2024-10-10 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8337 0.8337 0.8223 0.8223 0.0114 1.39%
2024-10-09 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8223 0.8223 0.8811 0.8811 -0.0588 -6.67%
2024-10-08 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8811 0.8811 0.8642 0.8642 0.0169 1.96%
2024-09-30 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8642 0.8642 0.8019 0.8019 0.0623 7.77%
2024-09-27 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8019 0.8019 0.7747 0.7747 0.0272 3.51%
2024-09-26 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7747 0.7747 0.7505 0.7505 0.0242 3.22%
2024-09-25 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7505 0.7505 0.7486 0.7486 0.0019 0.25%
2024-09-24 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7486 0.7486 0.7303 0.7303 0.0183 2.51%
2024-09-23 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7303 0.7303 0.7292 0.7292 0.0011 0.15%
2024-09-20 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7292 0.7292 0.7312 0.7312 -0.0020 -0.27%
2024-09-19 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7312 0.7312 0.7276 0.7276 0.0036 0.49%
2024-09-18 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7276 0.7276 0.7290 0.7290 -0.0014 -0.19%
2024-09-13 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7290 0.7290 0.7311 0.7311 -0.0021 -0.29%
2024-09-12 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7311 0.7311 0.7344 0.7344 -0.0033 -0.45%
2024-09-11 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7344 0.7344 0.7387 0.7387 -0.0043 -0.58%
2024-09-10 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7387 0.7387 0.7394 0.7394 -0.0007 -0.09%
2024-09-09 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7394 0.7394 0.7415 0.7415 -0.0021 -0.28%
2024-09-06 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7415 0.7415 0.7448 0.7448 -0.0033 -0.44%
2024-09-05 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7448 0.7448 0.7445 0.7445 0.0003 0.04%
2024-09-04 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7445 0.7445 0.7482 0.7482 -0.0037 -0.49%
2024-09-03 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7482 0.7482 0.7479 0.7479 0.0003 0.04%
2024-09-02 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7479 0.7479 0.7515 0.7515 -0.0036 -0.48%
2024-08-30 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7515 0.7515 0.7475 0.7475 0.0040 0.54%
2024-08-29 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7475 0.7475 0.7457 0.7457 0.0018 0.24%
2024-08-28 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7457 0.7457 0.7468 0.7468 -0.0011 -0.15%
2024-08-27 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7468 0.7468 0.7510 0.7510 -0.0042 -0.56%
2024-08-26 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7510 0.7510 0.7506 0.7506 0.0004 0.05%
2024-08-23 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7506 0.7506 0.7522 0.7522 -0.0016 -0.21%
2024-08-22 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7522 0.7522 0.7537 0.7537 -0.0015 -0.20%
2024-08-21 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7537 0.7537 0.7577 0.7577 -0.0040 -0.53%
2024-08-20 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7577 0.7577 0.7648 0.7648 -0.0071 -0.93%
2024-08-19 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7648 0.7648 0.7659 0.7659 -0.0011 -0.14%
2024-08-16 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7659 0.7659 0.7702 0.7702 -0.0043 -0.56%
2024-08-15 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7702 0.7702 0.7683 0.7683 0.0019 0.25%
2024-08-14 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7683 0.7683 0.7723 0.7723 -0.0040 -0.52%
2024-08-13 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7723 0.7723 0.7726 0.7726 -0.0003 -0.04%
2024-08-12 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7726 0.7726 0.7720 0.7720 0.0006 0.08%
2024-08-09 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7720 0.7720 0.7757 0.7757 -0.0037 -0.48%
2024-08-08 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7757 0.7757 0.7741 0.7741 0.0016 0.21%
2024-08-07 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7741 0.7741 0.7742 0.7742 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7742 0.7742 0.7732 0.7732 0.0010 0.13%
2024-08-05 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7732 0.7732 0.7765 0.7765 -0.0033 -0.42%
2024-08-02 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7765 0.7765 0.7758 0.7758 0.0007 0.09%
2024-07-31 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7807 0.7807 0.7735 0.7735 0.0072 0.93%
2024-07-30 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7735 0.7735 0.7738 0.7738 -0.0003 -0.04%
2024-07-29 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7738 0.7738 0.7764 0.7764 -0.0026 -0.33%
2024-07-26 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7764 0.7764 0.7768 0.7768 -0.0004 -0.05%
2024-07-25 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7768 0.7768 0.7777 0.7777 -0.0009 -0.12%
2024-07-24 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7777 0.7777 0.7814 0.7814 -0.0037 -0.47%
2024-07-23 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7814 0.7814 0.7899 0.7899 -0.0085 -1.08%
2024-07-22 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7899 0.7899 0.7941 0.7941 -0.0042 -0.53%
2024-07-19 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7941 0.7941 0.7943 0.7943 -0.0002 -0.03%
2024-07-18 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7943 0.7943 0.7915 0.7915 0.0028 0.35%
2024-07-17 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7915 0.7915 0.7919 0.7919 -0.0004 -0.05%
2024-07-16 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7919 0.7919 0.7907 0.7907 0.0012 0.15%
2024-07-15 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7907 0.7907 0.7847 0.7847 0.0060 0.76%
2024-07-12 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7847 0.7847 0.7876 0.7876 -0.0029 -0.37%
2024-07-11 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7876 0.7876 0.7875 0.7875 0.0001 0.01%
2024-07-10 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7875 0.7875 0.7883 0.7883 -0.0008 -0.10%
2024-07-09 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7883 0.7883 0.7932 0.7932 -0.0049 -0.62%
2024-07-08 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7932 0.7932 0.7938 0.7938 -0.0006 -0.08%
2024-07-05 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7938 0.7938 0.7909 0.7909 0.0029 0.37%
2024-07-04 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7909 0.7909 0.7949 0.7949 -0.0040 -0.50%
2024-07-03 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7949 0.7949 0.7988 0.7988 -0.0039 -0.49%
2024-07-02 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7988 0.7988 0.8032 0.8032 -0.0044 -0.55%
2024-07-01 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8032 0.8032 0.7944 0.7944 0.0088 1.11%
2024-06-28 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7944 0.7944 0.7919 0.7919 0.0025 0.32%
2024-06-27 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7919 0.7919 0.7928 0.7928 -0.0009 -0.11%
2024-06-26 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7928 0.7928 0.7927 0.7927 0.0001 0.01%
2024-06-25 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7927 0.7927 0.7947 0.7947 -0.0020 -0.25%
2024-06-24 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7947 0.7947 0.8067 0.8067 -0.0120 -1.49%
2024-06-21 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8067 0.8067 0.8046 0.8046 0.0021 0.26%
2024-06-20 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8046 0.8046 0.8078 0.8078 -0.0032 -0.40%
2024-06-19 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8078 0.8078 0.8122 0.8122 -0.0044 -0.54%
2024-06-18 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8122 0.8122 0.8150 0.8150 -0.0028 -0.34%
2024-06-17 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8150 0.8150 0.8195 0.8195 -0.0045 -0.55%
2024-06-14 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8195 0.8195 0.8189 0.8189 0.0006 0.07%
2024-06-13 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8189 0.8189 0.8335 0.8335 -0.0146 -1.75%
2024-06-12 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8335 0.8335 0.8356 0.8356 -0.0021 -0.25%
2024-06-11 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8356 0.8356 0.8387 0.8387 -0.0031 -0.37%
2024-06-07 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8387 0.8387 0.8396 0.8396 -0.0009 -0.11%
2024-06-06 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8396 0.8396 0.8470 0.8470 -0.0074 -0.87%
2024-06-05 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8470 0.8470 0.8585 0.8585 -0.0115 -1.34%
2024-06-04 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8585 0.8585 0.8558 0.8558 0.0027 0.32%
2024-06-03 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8558 0.8558 0.8499 0.8499 0.0059 0.69%
2024-05-31 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.8499 0.8499 0.8538 0.8538 -0.0039 -0.46%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%