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國投瑞銀信息消費混合C基金凈值查詢(021542)

今天最新凈值 0.7149 -0.0042 -0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7097 -0.0016 -0.2191%
  • 累計凈值：0.7149
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4166億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬柯
近一月國投瑞銀信息消費混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀信息消費混合C(021542)基金累計收益率2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7113 0.7113 0.7149 0.7149 -0.0036 -0.50%
2025-05-21 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7149 0.7149 0.7191 0.7191 -0.0042 -0.58%
2025-05-20 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7191 0.7191 0.7174 0.7174 0.0017 0.24%
2025-05-19 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7174 0.7174 0.7159 0.7159 0.0015 0.21%
2025-05-16 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7159 0.7159 0.7172 0.7172 -0.0013 -0.18%
2025-05-15 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7172 0.7172 0.7333 0.7333 -0.0161 -2.20%
2025-05-14 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7333 0.7333 0.7360 0.7360 -0.0027 -0.37%
2025-05-13 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7360 0.7360 0.7383 0.7383 -0.0023 -0.31%
2025-05-12 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7383 0.7383 0.7350 0.7350 0.0033 0.45%
2025-05-09 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7350 0.7350 0.7495 0.7495 -0.0145 -1.93%
2025-05-08 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7495 0.7495 0.7536 0.7536 -0.0041 -0.54%
2025-05-07 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7536 0.7536 0.7579 0.7579 -0.0043 -0.57%
2025-05-06 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7579 0.7579 0.7462 0.7462 0.0117 1.57%
2025-04-30 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7462 0.7462 0.7367 0.7367 0.0095 1.29%
2025-04-29 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7367 0.7367 0.7361 0.7361 0.0006 0.08%
2025-04-28 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7361 0.7361 0.7336 0.7336 0.0025 0.34%
2025-04-25 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7336 0.7336 0.7317 0.7317 0.0019 0.26%
2025-04-24 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7317 0.7317 0.7406 0.7406 -0.0089 -1.20%
2025-04-23 021542 國投瑞銀信息消費混合C 0.7406 0.7406 0.7310 0.7310 0.0096 1.31%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%