華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(xún)(021540)
今天最新凈值
1.0817
0.0111 1.0400%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0817
- 成立日期：2024-06-25
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：倪斌
近一月華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(xún)
近一月,華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(021540)基金累計(jì)收益率5.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
021540 |
華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
021540 |
華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0111 |
1.04% |
| 2025-05-19 |
021540 |
華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
021540 |
華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-05-15 |
021540 |
華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-05-14 |
021540 |
華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
021540 |
華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2025-05-12 |
021540 |
華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0539 |
1.0539 |
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| 2025-05-09 |
021540 |
華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
021540 |
華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0534 |
1.0534 |
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1.0452 |
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0.78% |
|
|
| 2025-05-07 |
021540 |
華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0517 |
1.0517 |
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-0.62% |
| 2025-05-06 |
021540 |
華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-04-30 |
021540 |
華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0402 |
1.0402 |
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| 2025-04-29 |
021540 |
華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
021540 |
華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-25 |
021540 |
華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-04-24 |
021540 |
華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
021540 |
華安法國(guó)CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0123 |
1.21% |
